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Décembre 2021

Opinion Perspectives 2022 pour les hedge funds

Des répercussions positives sur la création d’alpha, mais aussi des risques plus élevés. La pandémie, qui tarde à se transformer en endémie, restera une source d’incertitude dans les secteurs les plus exposés, et donc de risques pour les gestionnaires. L’orientation des marchés (...)

Opinion

Les gérants L/S Equity sont-ils inquiets de la résurgence de la pandémie ?

Interview

Xavier Morin : « En 2021, nous notons un réel regain d’intérêt sur nos stratégies faiblement corrélées au marché actions »

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Février 2019

Innovation GAM Systematic lance un nouveau fonds de gestion systématique

Le fonds vise à surperformer les principaux indices de crédit avec une protection contre le risque de baisse dans les environnements de marché difficiles. Il affiche une faible corrélation à long terme avec le crédit traditionnel. Fonds UCITS, il offre une liquidité quotidienne (...)

Février 2019

News Quelle différence en un mois !

Ces dernières semaines, les conditions de marché sont allègrement passées de la panique à l’exubérance. Perplexes, les investisseurs actifs sont dépassés, incapables de savoir comment se positionnent désormais les marchés sur le risque d’une récession aux États-Unis ou la normalisation (...)

Janvier 2019

News Positionnement des hedge funds après la tempête

Le positionnement des stratégies CTA et Global Macro sur les actions demeure très réservé à l’heure actuelle. Les stratégies qui avaient pris des positions courtes sur les actions au quatrième trimestre les ont conservées, et celles dont le positionnement était neutre n’ont pas non (...)

Janvier 2019

Stratégie Pourquoi la stratégie Merger Arbitrage devrait continuer de briller

Lorsque les conditions de marché sont aussi instables, la gamme des stratégies dites « toutes conditions » est limitée. Les stratégies Merger Arbitrage et Fixed Income Arbitrage (y compris L/S Credit) ont montré en 2018, lors d’une année éprouvante durant laquelle la plupart des (...)

Janvier 2019

Stratégie Perspectives pour les hedge funds en 2019 : préférer les stratégies à faible beta dans un premier temps

L’année 2018 s’est achevée avec des investisseurs hésitant entre plusieurs scénarios susceptibles de se traduire par des profils de performances très différents. Aucun de ces scénarios, résumés ci-après, ne peut expliquer de manière convaincante, à lui seul, les récents mouvements de (...)

Décembre 2018

News La robustesse de la stratégie L/S Credit défie les craintes des investisseurs

Sur la base d’un échantillon de 28 stratégies L/S Credit onshore, la performance médiane s’établit à -0,3% depuis le début du mois (jusqu’au 12 décembre) et -1,3% depuis le début du trimestre. Pourtant, les préoccupations liées aux conditions de liquidité poussent les investisseurs dans (...)

Décembre 2018

Stratégie Gestion d’actifs assurantielle : performance absolue, quelle place dans l’allocation d’actifs ?

Le 5 décembre dernier, Groupama Asset Management a réuni des directions générales et financières d’investisseurs de l’univers assurantiel (assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance) à l’occasion de son petit-déjeuner thématique « Gestion assurantielle : performance absolue, (...)

Décembre 2018

News Le repli des valeurs Momentum ébranle la stratégie Market Neutral L/S

Les actifs risqués n’ont pas touché de plancher début décembre, bien que les États-Unis et la Chine aient accepté de prolonger les négociations commerciales lors du sommet du G20.

Décembre 2018

Innovation Nordea Asset Management vient de lancer le fonds Nordea 1 – European Long/Short Equity Fund

La gestion du fonds est confiée à Madrague Capital Partners AB. Il repose sur une stratégie alternative liquide, destinée aux investisseurs recherchant non seulement des rendements plus élevés que ceux des actifs obligataires traditionnels,mais aussi un niveau de volatilité plus (...)

Décembre 2018

Innovation Lombard Odier Investment Managers lance un fonds onshore long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability »

Lombard Odier IM étend son offre d’investissement 1798 Alternatives avec le lancement d’un véhicule UCITS au sein de sa stratégie « TerreNeuve ». Celui-ci offrira aux investisseurs “onshore” l’accès à une stratégie actions long/short neutralisant l’effet marché, et se focalisant sur (...)

Décembre 2018

News Le groupe Generali rachète 100% de CM Investment Solutions Limited à Bank of America Merrill Lynch

La société CM Investment Solutions Limited est reconnue comme leader des fonds alternatifs UCITS et a été primé à de nombreuses reprises. Elle apportera au groupe Generali son expertise dans le domaine des stratégies alternatives, avec $ 11 milliards d’encours sur la (...)

Décembre 2018

Opinion Consensus des Hedge Funds quant à la trajectoire des taux

Cette semaine, les actifs risqués ont été soutenus par la confirmation du changement de ton de la Fed et par les espoirs de trêve dans le conflit commercial américain avec la Chine.

Novembre 2018

News CTA : Le débouclement des positions pétrole touche a sa fin

À l’exception des stratégies CTA, la plupart des gérants multi-actifs (y compris les fonds global-macro et à parité de risque) n’avaient que des expositions limitées aux actifs pétroliers. La faible profondeur de marché a, selon nous, amplifié l’impact des débouclements des CTA et des (...)

Novembre 2018

Innovation Cryptomonnaies : SwissOne Capital lance premier fonds indiciel régulé en Suisse

En tant que classe d’actifs, les cryptomonnaies n’ont pas encore tout à fait atteint la maturité et toute victoire réglementaire est un grand pas dans cette direction. SwissOne Capital SA, une société de gestion d’actifs spécialisée dans les cryptomonnaies s’apprête à lancer le (...)

Novembre 2018

News Les stratégies long/short actions dans la tourmente

Les fonds L/S Equity et Event-Driven ont sous-performé en raison de leur bêta de marché élevé. Les stratégies L/S Equity ont également pâti de la rotation des facteurs de risque qui a vu les titres de croissance/momentum sous-performer les titres « value » et à faible (...)

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L’expression fonds de couverture est communément utilisée pour décrire un fonds de placement non conventionnel, c’est-à-dire un fonds dont la stratégie n’est pas d’investir à long terme dans des obligations, des actions et des marchés (...)

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News Drake Star Partners lance une activité de Private Equity en co-investissements

Drake Star Partners, société de conseil en opérations de haut de bilan spécialisée dans les technologies, médias et télécommunications lance son activité de Private Equity en co-investissements. La société investira sur ses fonds propres en partenariat avec des co-investisseurs (...)

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Opinion Les Global Macro à la peine sur les marches obligataires

Les mouvements des taux américains ont été particulièrement complexes à arbitrer. La volatilité des obligations s’est accrue en octobre, la Fed préparant le retrait de ses mesures de politique monétaire accommodantes, tandis que les investisseurs peinaient à évaluer la trajectoire à (...)

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Les gérants L/S Equity ont navigué avec succès ces marchés plus difficiles et ont généré un alpha légèrement positif (en particulier grâce à leurs positions courtes). Toutefois, leur posture implicite diverge en fonction des (...)

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Pour faire de l’argent avec des moyens informatiques ultra-modernes, rien de tel que de s’appuyer sur les plus anciens outils de télécommunications. C’est ce qu’ont compris plusieurs firmes spécialisées dans le trading à haute fréquence, cet avatar du monde de la finance qui génère (...)

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Dans le cadre de sa politique d’élargissement de son univers d’investissement et en conformité avec les cinq valeurs de sa charte ISR, l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) vient d’attribuer 1 mandat actif et 2 mandats stand-by de gestion (...)

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Après un processus de sélection de plus de 12 mois, BlueHive Opportunities - Global Alpha a démarré au début du mois de juin dernier, grâce au « seed money » accordé par la société française Emergence, des « Family Offices » et des investisseurs institutionnels, pour un montant total de (...)

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