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Gestion alternative

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10 mai

Innovation NN IP lance son premier "club deal" dédié au Trade Finance

NN Investment Partners (NN IP) annonce le lancement d’une nouvelle solution d’investissement offrant aux investisseurs institutionnels une approche innovante et efficace pour investir dans les actifs alternatifs.

Stratégie

Révolution indicielle dans les Hedge funds

Innovation

L’Union Bancaire Privée enrichit son offre de solutions alternatives liquides et ESG au travers d’un partenariat avec Bain Capital Public Equity

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1er février

Note J.P. Morgan AM présente ses perspectives 2022 pour les actifs alternatifs, exhortant les investisseurs à tirer parti des "mégatendances" pour surmonter les turbulences de marchés

Le rapport sur le segment alternatif présente en détail les analyses des 18 divisions d’expertise de la société dans les domaines allant du crédit privé, au capital investissement, en passant par les hedge funds, l’immobilier, les infrastructures, le transport, ou encore la filière (...)

Décembre 2021

Opinion Perspectives 2022 pour les hedge funds

Des répercussions positives sur la création d’alpha, mais aussi des risques plus élevés. La pandémie, qui tarde à se transformer en endémie, restera une source d’incertitude dans les secteurs les plus exposés, et donc de risques pour les gestionnaires. L’orientation des marchés (...)

Novembre 2021

Opinion Les gérants L/S Equity sont-ils inquiets de la résurgence de la pandémie ?

Les gérants américains et européens continuent d’alléger à la fois leurs expositions nettes et brutes, qui se rapprochent désormais de leurs plus bas niveaux sur le long terme. Dans cette optique, ils réévaluent le poids des valeurs décotées (afin de se positionner dans (...)

Novembre 2021

Interview Xavier Morin : « En 2021, nous notons un réel regain d’intérêt sur nos stratégies faiblement corrélées au marché actions »

Selon Xavier Morin co-CIO et en charge du pôle Event Driven Equity chez Syquant Capital, l’arbitrage de dividendes est déployé dans les 4 fonds Helium actions. Le but de cette stratégie est de capter les décotes sur Future Dividendes SX5E tout en limitant la sensibilité (...)

Novembre 2021

Opinion Les Global Macro à la peine sur les marches obligataires

Les mouvements des taux américains ont été particulièrement complexes à arbitrer. La volatilité des obligations s’est accrue en octobre, la Fed préparant le retrait de ses mesures de politique monétaire accommodantes, tandis que les investisseurs peinaient à évaluer la trajectoire à (...)

Octobre 2021

Stratégie Comment se positionnent les hedge funds après la correction des marchés

Les gérants L/S Equity ont navigué avec succès ces marchés plus difficiles et ont généré un alpha légèrement positif (en particulier grâce à leurs positions courtes). Toutefois, leur posture implicite diverge en fonction des (...)

Octobre 2021

Innovation La division Actifs privés et alternatifs de M&G lance un fonds durable de prêts senior garantis

Une opportunité d’investissement durable destinée aux investisseurs institutionnels, financée par Prudential UK et le fonds de pension suédois Kåpan Pensioner. M&G vise des engagements plus ambitieux de la part des entreprises non cotées et des sponsors en matière de durabilité (...)

Septembre 2021

Note Les stratégies alternatives européennes s’orientent vers une année de levée de fonds record, prêtes à soutenir la reprise Européenne

Les gestionnaires de fonds alternatifs basés en Europe détenaient 2 060 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin décembre 2020, contre 1 810 milliards d’euros un an auparavant, soit une hausse de plus de 13 %.

Septembre 2021

News Durandal passe le cap des 100 millions d’euros d’encours

Lancé fin 2018 par BDL Capital Management et caractérisé par une gestion très encadrée du risque, ce fonds long/short ‘quantamental’ a trouvé son public. Le fonds Durandal a été lancé en novembre 2018 et vise un objectif de performance absolue supérieure à l’EONIA, avec une volatilité (...)

Août 2021

Stratégie En Chine, les stratégies L/S face à des bouleversements réglementaires et économiques

Les conditions de marché se sont nettement dégradées en Chine. Après un pic à la mi-février, les actions ont effacé leurs gains au mois de mars devant les signes de plateau de l’économie, tandis que les investisseurs dénouaient des positionnements (...)

Juillet 2021

News PGIM renforce sa gamme alternative par un accord d’acquisition avec Montana Capital Partners

Le gestionnaire européen de fonds de capital-investissement secondaires va rejoindre la plateforme alternative existante de PGIM qui gère 253 milliards de dollars.

Juillet 2021

Stratégie Comment les hedge funds réévaluent le thème de la ’reflation’ avec les matières premières ?

Lors de la seconde phase du rebond des matières premières, à la suite de l’annonce du lancement des vaccins, les cours se sont adjugés plus de 30%, mais de manière plutôt hétérogène : les matières premières cycliques ont surperformé les métaux précieux et les produits (...)

Juin 2021

Stratégie Les produits alternatifs liquides dans les portefeuilles multi-actifs seront probablement indispensables à l’avenir

Les gérants de portefeuilles multi-actifs sont confrontés à des défis majeurs. L’allocation traditionnelle d’actions et d’obligations ne sera probablement pas un moyen adéquat pour les investisseurs d’obtenir un rapport risque/rendement raisonnable à l’avenir. Cela est dû à plusieurs (...)

Juin 2021

Opinion Gestion alternative : la sortie de crise post-Covid ouvre une période propice aux hedge funds

La forte volatilité sur les marchés boursiers et l’optimisme retrouvé des investisseurs quant à la reprise économique ont permis aux stratégies d’investissement alternatives d’afficher de très solides performances au premier trimestre 2021. Dans un tel contexte, les perspectives (...)

Juin 2021

Stratégie Les méga-fusions devraient offrir de nombreuses opportunités aux stratégies Risk Arbitrage

Les actifs risqués renouant avec des sommets, les investisseurs s’interrogent sur le prochain catalyseur à même de tirer les actions encore plus haut. Toutefois, sachant que la Fed pourrait annoncer une réduction de ses achats d’actifs lors de la réunion du FOMC le 16 juin, il (...)

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Stratégie Un regain de volatilité propice aux stratégies à faible bêta

Alors que le marché boursier américain subissait des pressions vendeuses début septembre, l’indice MSCI World a enregistré la semaine dernière sa pire performance hebdomadaire depuis fin mars, cédant près de 1,5%.

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News Les stratégies long/short actions dans la tourmente

Les fonds L/S Equity et Event-Driven ont sous-performé en raison de leur bêta de marché élevé. Les stratégies L/S Equity ont également pâti de la rotation des facteurs de risque qui a vu les titres de croissance/momentum sous-performer les titres « value » et à faible (...)

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Mobilité Le trader phare de Nomura est sur le point de lancer son hedge fund !

Benjamin Fuchs, qui dirige le desk de trading compte propre Global Opportunities Group chez Nomura envisage de lancer son propre hedge fund et de lever au moins 400 millions de dollars d’ici la fin d’année...

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News Archery Blockchain, le fonds d’investissement qui démocratise la technologie blockchain

Lancé il y a quatre mois, Archery Blockchain, un fonds d’investissement luxembourgeois investissant dans les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain, s’ancre dans une véritable révolution économique grâce à une innovation technologique sûre, décentralisée et (...)

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Stratégie Limiter la volatilité dans les obligations des marchés émergents

Une approche de performance absolue permet aux investisseurs de profiter d’une performance supérieure sur les marchés émergents sans subir de volatilité extrême. L’analyse de Ketan Gada, Senior Investment Manager et Gareth Payne, Senior Client Portfolio Manager chez Pictet Asset (...)

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Opinion Hedge funds : les femmes sont-elles meilleures que les hommes ?

Ces derniers mois, deux études aboutissant aux mêmes conclusions ont beaucoup fait jaser dans le milieu des hedge funds : les femmes gérantes de hedge funds obtiennent de meilleures performances que les hommes...

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Stratégie Ruée des fonds d’investissement vers les terres agricoles !

Après avoir lancé des produits indexés sur l’évolution des prix des produits agricoles, de nombreuses banques et fonds d’investissement se tournent dorénavant vers l’acquisition des terres...

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Innovation Swiss Re annonce $1.3 milliards de couverture du risque de longévité pour le fonds de pension de l’assureur britannique LV=

Swiss Re a réalisé un contrat d’assurance longévité de $1.3 milliards pour le compte du fonds de pension de l’assureur britannique LV=. La transaction comprend notamment l’assurance des risques de longévité pour les 1 000 membres qui ne sont pas encore à la (...)

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News L’engouement des investisseurs institutionnels est de retour pour les fonds quants

Les récentes performances des CTAs incitent les investisseurs institutionnels à suivre de plus près cette catégorie de hedge funds. Ainsi, selon Preqin, 52% d’entre eux souhaitent augmenter cette année leur exposition à ce type de stratégie alternative contre 14% l’an (...)

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Mobilité Heinrich Merz, nouveau responsable Hedge Funds au sein de Pictet Alternative Advisors

Pictet Alternative Advisors (PAA), société du groupe Pictet spécialisée dans la gestion alternative, annonce l’arrivée de Heinrich Merz en tant que responsable Hedge Funds.

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Stratégie Le retour du « carry trade » sur les devises émergentes

Le « carry trade » sur les devises émergentes, stratégie consistant à emprunter des devises à faible rendement pour investir dans celles qui sont plus rémunératrices, a fait son grand retour. Très répandu à la fin des années 2000, il s’était fait discret depuis, selon l’indice EM-8 (...)

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Réglementation Une nouvelle étude révèle l’impact de la réglementation sur les gérants de fonds alternatifs

Pour plus d’un tiers (36 %) des gérants de fonds alternatifs, le contrôle plus strict exercé par les régulateurs est le vecteur principal des changements affectant l’industrie des fonds alternatifs aujourd’hui, selon une nouvelle étude de State Street (...)

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Stories Capital Fund Management : Simply the best ?

Le fonds Discus, un des fonds phares de CFM, a réalisé sur les 10 premiers mois de l’année une performance de 23%, meilleur score connu à ce jour sur l’ensemble des fonds systématiques mondiaux, confirmant le savoir faire du gérant français qui, depuis plus de 10 ans, aligne des (...)

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News Pierre-Henri Flamand va fermer son hedge fund !

L’ancienne star de Goldman Sachs et ancien patron de l’activité de compte propre du groupe, va fermer le fonds qu’il avait lancé en 2010. Ses actifs sous gestions ont littéralement fondu, passant de $2 Milliards à $850 (...)

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Innovation Lyxor s’associe à SEB pour lancer une stratégie multigérants à liquidité quotidienne

Lyxor Asset Management (« Lyxor ») a conclu un accord avec SEB, premier groupe scandinave de services financiers, en vue du lancement d’une stratégie multi-gérants (la « Stratégie »).

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Stratégie Les hedge funds : une solution pour le rendement et la diversification post-AQ ?

Alors que vient de s’achever une année d’investissement positive pour les hedge funds (HF), j’ai récemment assisté à la réunion annuelle la plus célèbre du secteur. J’en suis reparti avec un certain nombre d’observations et d’idées sur cette industrie qui est aujourd’hui convaincue que (...)

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