Innovation Muzinich & Co lance un nouveau fonds long/short total return sur le crédit européen
Muzinich & Co a lancé une nouvelle stratégie de crédit européenne total return, ciblant une amélioration des performances et une réduction du risque de baisse en cas de fort recul des marchés.
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Interview Antoine Prudent : « Nous menons actuellement une mission pour 5 gros instits suisses qui souhaitent investir dans une stratégie Alternative Risk Premia »
Selon Antoine Prudent, Associé Fondateur de la société de conseils en investissements InPact Advisory, l’intérêt du Risk Premia est aussi de réduire drastiquement les frais par rapport aux frais habituels de l’alternatif…
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News Emergence prolonge son premier fonds d’incubation et annonce 3 investissements avec ERAAM, Eiffel et KeyQuant
Emergence, le fonds de Place d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent l’extension de son 1er compartiment Performance Absolue lancé en (...)
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Stratégie Gestion d’actifs assurantielle : performance absolue, quelle place dans l’allocation d’actifs ?
Le 5 décembre dernier, Groupama Asset Management a réuni des directions générales et financières d’investisseurs de l’univers assurantiel (assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance) à l’occasion de son petit-déjeuner thématique « Gestion assurantielle : performance absolue, (...)
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Opinion Combiner différents styles en matière de stratégies « Risk Premia »
Selon Ronen Israel, principal chez AQR Capital Management, Quatre styles d’investissement ont émergé comme sources convaincantes de rendements alternatifs, appuyés par la théorie économique et plusieurs décennies de données historiques portant sur différentes (...)
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Interview Baptiste Buisson : « Nous réfléchissons à augmenter la taille de ce type d’investissement UCITS à performance absolue »
Selon Baptiste Buisson, directeur adjoint des investissements Aviva France, investir dans des supports de « Alternative Risk Premia » permet à un acteur comme Aviva France de diversifier ses placements...
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Stratégie L’environnement de marché propice à une gestion optimale de la prime de risque
Le potentiel de hausse des classes d’actifs classiques (actions et obligations) s’étiole. Une gestion diversifiée qui veut rester performante a tout intérêt à intégrer des actifs alternatifs. Parmi eux, une gestion utilisant des facteurs de risque systématiques devient un moteur de (...)
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Interview Vincent Denoiseux : « Les 5 facteurs retenus pour constituer notre fonds ont été sélectionnés en raison de leur corrélation faible voire négative entre eux »
Le fonds DB Platinum IV Equity Risk Premia lancé le 30 octobre dernier utilise le concept du smart beta, tout en offrant une exposition à 5 facteurs de risque actions (value, qualité, low beta, small cap et momentum) pilotée selon une stratégie systématique associant des (...)
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Innovation State Street Global Advisors enregistre le fonds Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond pour faire face au risque de crédit souverain
State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation a annoncé aujourd’hui que le fonds State Street Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond (OPCVM domicilié en Irlande), lancé en avril dernier, est désormais enregistré en Allemagne, (...)
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Opinion Perspectives pour les hedge funds en 2018 - Prédilection pour les stratégies bottom-up maintenue
Au cours de la première semaine de 2018, les fonds Event Driven et Diversified L/S Equity ont surperformé. Les répercussions de la réforme fiscale aux États-Unis ont continué de se diffuser et ont dopé les positions Event, ainsi que les valeurs cycliques des fonds L/S (...)
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Opinion Vers une offre alternatif 2.0 avec Unigestion
Pour de nombreux investisseurs, une allocation aux stratégies alternatives continue d’offrir un potentiel de performances corrigées du risque séduisantes et une diversification utile du portefeuille. Toutefois, l’environnement de taux bas a également pesé sur les performances de (...)
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Mobilité AXA IM annonce la mise en place de AXA IM Chorus, sa nouvelle équipe d’investissement axée sur les stratégies liquides de rendement absolu
AXA Investment Managers (AXA IM) dévoile ce jour le nom de sa nouvelle équipe d’investissement chargée de gérer les stratégies liquides de rendement absolu : AXA IM Chorus.
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News Le fonds diversifié Navigator d’Unigestion fête ses trois ans d’existence et enregistre une performance à deux chiffres pour l’année 2017
La stratégie multi-actifs phare d’Unigestion, Uni-Global - Cross Asset Navigator, a fêté ses trois ans d’existence fin 2017 en signant une excellente performance annuelle de 10,6 % nette des frais de gestion.
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Stratégie « Smart Earnings » ou les publications de résultats comme source de performance
Aux côtés de son activité initiale de stock-picking, Uncia AM a développé une activité de gestion quantitative qui aujourd’hui profite de deux pleines années de recherche. La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de (...)
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Stratégie Les débuts de « Quantology CM Smart Premia », le premier fonds de la place utilisant les publications de résultats comme source de performance
La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de résultats et fournit sur demande son analyse à chaque saison. Julien Messias, gérant du fonds nous en livre les grandes (...)
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