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Gestion alternative

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1er mars

Stratégie Rebond des stratégies CTA malgré un momentum qui s’essouffle sur les marchés actions

À l’heure où les investisseurs s’interrogent sur la viabilité des valorisations des actions face à la hausse des rendements obligataires, le momentum s’est s’inversé sur les marchés actions. Les secteurs défensifs, et plus récemment les valeurs technologiques, ont subi des pressions à (...)

Stratégie

Les stratégies Market Neutral L/S vouées à rester sous pression

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Les stratégies Global Macro jouent la sécurité en se couvrant contre l’inflation américaine

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Avril 2008

Note Du rôle social des Hedge Funds

Activistes, interventionnistes, les hedge funds sont souvent perçus comme des fossoyeurs du capitalisme, quel est véritablement le rôle des hedge funds ?

Mars 2008

News John Meriwether, ancien fondateur de LCTM de nouveau proche de la faillite

John Meriwether l’ex homme fort de LCTM qui s’était relancé en créant JWM Partners est de nouveau en difficulté. Un des fonds obligataiares de JWM Partners a chuté de plus de 28% depuis le début de l’anné. John Meriwether essaie actuellement de retenir les (...)

Janvier 2008

Innovation S&P innove en lançant des indices d’Arbitrage de Volatilité et de Carry Trade

Les trois indices « SP 500 Volatility Arbitrage », « Currency Arbitrage » et « Long-Only Merger Arbitrage » sont les premiers d’une longue série d’indices qui seront lancés par SP en 2008 avec pour but de répliquer les principales stratégies d’arbitrage mise en place sur les (...)

Janvier 2008

Innovation Deux tenors de Lehman Brothers lancent un fonds de fonds en Corée

Tom Picard et Tommy Kim ont lancé HFG Korea Fund, un fonds de fonds coréen disposant de 22 millions de dollars d’actifs et comptent lever entre 300 et 500 millions de dollars...

Décembre 2007

Salaire & Bonus John Paulson et Paolo Pellegrini au top !

Grâce à leur remarquable anticipation de la crise des subprimes, John paulson et Paolo Pellegrini empocheront le pactole et seront les patrons de fonds les mieux payés cette année...

Décembre 2007

Interview Rémy Pierre : « Le rôle de la gestion alternative est d’offrir une troisième voie »

Ancien responsable du trading Equity-link d’Ixis, Rémy Pierre a fondé avec ses anciens collègues, la société de gestion ANAKENA. Pratiquant une approche « opportuniste », le fonds atteindra son objectif de gestion cette année malgré la crise estivale (...)

Octobre 2007

Opinion « Non ! Monsieur Sarkozy, les hedge funds ne sont pas à l’origine de la crise des subprimes »

C’est ce qu’affirme Noël Amenc, directeur de l’Edhec Risk and Asset Management Center

Septembre 2007

News Coup dur pour les traders Michael Farmer et Christian Siva-Jothy

Malgré 40 années sur les marchés et une réputation de trader numéro un sur les métaux, Michael Farmer a subi de plein fouet la crise. Christian Siva-Jothy, ex trader chez Goldman Sachs a lui perdu son associé.

Septembre 2007

News Le Hedge funds Renaissance Technologies a franchi sans heurt le mois d’août

Selon Stefano Russo, Renaissance Technologies se porte comme un charme, son fonds Renaissance Institutional Equities fund a gagné 0.4% en août et son fondateur milliardaire Jim Simons n’est pas encore à la retraite.

Août 2007

News Tempête sur les fonds quantitatifs

Avec les pertes enregistrées par un des fonds du mythique Renaissance Technologies et trois autres fonds de Goldman Sachs, l’industrie de la gestion quantitative est peut être confrontée à sa première véritable crise.

Août 2007

News Harvard perd 350 millions de dollars dans le fonds Sowood

En 2004, Harvard a investi 500 millions de dollars dans Sowood, un fonds créé par un de ses anciens managers, Jeffrey Larson. La crise des subprimes a causé une perte de 350 millions de dollars à l’université.

Août 2007

News Paulson rit, Bear Stearns pleure...

John Paulson, ancien managing director chez Bear Stearns et fondateur du hedge fund Paulson & Co, a vu un de ses fonds obtenir un rendement de plus de 300% cette année en « shortant » des tranches de « subprimes (...)

Juillet 2007

News Amaranth et son Trader vedette Brian Hunter poursuivis en justice...

La CFTC porte plainte contre le hedge fund Amaranth et son ancien trader vedette Brian Hunter pour tentative de manipulation des prix des futures sur gaz naturel...

Juillet 2007

Innovation BNP Paribas lance son activité mondiale de vente et de trading de Synthetic Prime

BNP Paribas s’engage à offrir ses services aux hedge funds sur l’ensemble de sa gamme de produits dérivés, et à pousser son offre de financement.

Novembre 2006

Stories LTCM : la dérive d’un fonds prestigieux

L’affaire LTCM restera certainement l’incarnation d’un des plus grands scandales de l’histoire de Wall Street. Une quasi faillite qui a ébranlé toute la finance internationale.

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News Les stratégies long/short actions dans la tourmente

Les fonds L/S Equity et Event-Driven ont sous-performé en raison de leur bêta de marché élevé. Les stratégies L/S Equity ont également pâti de la rotation des facteurs de risque qui a vu les titres de croissance/momentum sous-performer les titres « value » et à faible (...)

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Lancé il y a quatre mois, Archery Blockchain, un fonds d’investissement luxembourgeois investissant dans les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain, s’ancre dans une véritable révolution économique grâce à une innovation technologique sûre, décentralisée et (...)

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Pour faire de l’argent avec des moyens informatiques ultra-modernes, rien de tel que de s’appuyer sur les plus anciens outils de télécommunications. C’est ce qu’ont compris plusieurs firmes spécialisées dans le trading à haute fréquence, cet avatar du monde de la finance qui génère (...)

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News Les fonds CTA portés par leurs importantes positions longues sur les actions

Les hedge funds ont surfé sur la vague d’optimisme observée du côté des investisseurs, les CTA enregistrant ainsi une surperformance (+3,2%). Les fonds Special Situations ont également généré de bons résultats (+2,7%), a contrario des gérants (...)

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Après avoir lancé des produits indexés sur l’évolution des prix des produits agricoles, de nombreuses banques et fonds d’investissement se tournent dorénavant vers l’acquisition des terres...

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Opinion Monter son propre hedge fund : la réputation avant tout !

Les besoins en capitaux sont beaucoup plus importants qu’il y a une dizaine d’années, mais c’est la réputation qui fait tout...

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News Les hedge funds de plus en plus actifs dans la spère du bitcoin

Si l’essor du bitcoin en 2017 avait été principalement tiré par les investisseurs de détail, le boom observé en 2020 semble avoir été le fait d’une base plus étendue de participants, avec notamment des investisseurs institutionnels. En plus des investisseurs de détail, les family (...)

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Stratégie Un exemple de Stratégie quantitative : L’approche Low Volatility

Les indices low volatility et, plus généralement, les produits assis sur des stratégies quantitatives visant à ne sélectionner que des titres à faible volatilité, rencontrent un succès croissant auprès de la communauté financière et des investisseurs. Mais la plupart de ces indices (...)

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Opinion Gestion Quantitative : Les gérants français font de la résistance

Malgré des performances honorables, les gérants quantitatifs français peinent à augmenter significativement leurs encours. La faute à des institutionnels locaux bien trop frileux ?

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Selon l’Enquête Investisseurs Institutionnels de Pyramis Global Advisors 2014, 90% des instits estiment être en mesure d’atteindre leurs objectifs de rendement. Si l’Asie émergente et l’Amérique du Nord sont considérées comme disposant des potentiels de croissance les plus forts à (...)

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Interview Alain Albizzati : « Il est nécessaire d’apporter plus de transparence au processus de gestion des fonds quantitatifs »

Selon Alain Albizzati, Responsable de la Gestion Alternative et des Produits structurés chez Lazard Frères Gestion, les investisseurs privés et les institutionnels, n’ayant pas les moyens d’effectuer des « due-dilligence » très poussées, privilégient des sociétés de gestion locales (...)

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Stratégie Le retour du « carry trade » sur les devises émergentes

Le « carry trade » sur les devises émergentes, stratégie consistant à emprunter des devises à faible rendement pour investir dans celles qui sont plus rémunératrices, a fait son grand retour. Très répandu à la fin des années 2000, il s’était fait discret depuis, selon l’indice EM-8 (...)

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Alors que vient de s’achever une année d’investissement positive pour les hedge funds (HF), j’ai récemment assisté à la réunion annuelle la plus célèbre du secteur. J’en suis reparti avec un certain nombre d’observations et d’idées sur cette industrie qui est aujourd’hui convaincue que (...)

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