Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Avril 2019
Générer des performances positives dans un contexte incertain
Dix ans après la crise financière, les conditions économiques incertaines qui en ont découlé privent les investisseurs de rendements en Europe. Nous pensons que cette situation fait de notre approche de l’investissement en actions long/short un outil plus précieux que (...)
Stratégie,
Avril 2019
Les stratégies systématiques dopées par le ton conciliant de la Fed
Les marchés d’actions et obligataires ont enregistré un rebond au premier trimestre sur fond d’amélioration des perspectives économiques et d’assouplissement monétaire. Dans ce contexte, les hedge funds ont inscrit des rendements de près de +3% depuis le début de l’année selon le (...)
Stratégie,
Avril 2019
Gestion d’actifs assurantielle : la trajectoire « 2 degrés » ne doit pas être prise au second degré !
Pour les investisseurs institutionnels et gestionnaires d’actifs, l’enjeu est grand : définir une méthodologie d’analyse climat et intégrer les enjeux climatiques dans les processus d’investissement.
Stratégie,
Avril 2019
Gestion diversifiée : "En avril, ne te découvre pas d’un fil"
Dans l’environnement de taux durablement bas encore récemment conforté par la BCE et la Fed, la thématique de la recherche de rendement est encore et toujours d’actualité. Les investisseurs sont contraints de se tourner vers des classes d’actifs plus risquées pour espérer générer (...)
Stratégie,
Avril 2019
Le high yield, une solution pour échapper aux taux négatifs
Les récentes annonces accommodantes des banques centrales ont réactivé la problématique des taux négatifs sur les marchés obligataires. Dans ce contexte, le choix d’investir sur des titres de notation high yield de courte échéance s’impose pour bénéficier de rendements encore (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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