Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mars 2012
Les dividendes, synonymes d’opportunités attrayantes
Une récente étude d’Allianz Global Investors met en évidence la forte contribution des dividendes aux performances totales annualisées des investissements en actions au cours des 40 dernières années, ainsi que la croissance du niveau de redistribution des benéfices des entreprises (...)
Stratégie,
Février 2012
Skandia Investment Group augmente de nouveau son exposition aux actions !
La société de gestion privilégie toujours les marchés émergents aux marchés développés. Sa région émergente préférée reste l’Asie émergente. Pour les pays développés, elle a légèrement augmenté son exposition sur l’Europe hors Royaume-Uni car les valorisations sont (...)
Stratégie,
Février 2012
Le marché des obligations privées à haut rendement recèle des opportunités
Une récente étude d’Allianz Global Investors révèle que la montée de l’aversion au risque provenant de la crise de la dette dans la zone euro a créé des opportunités d’investissement sur le marché des obligations privées à haut rendement au sein de la (...)
Stratégie,
Février 2012
Les convictions de gestion, un atout dans des marchés volatiles
Alors qu’en 2011, les investisseurs procédaient à des allers-retours fréquents et violents sur les actifs risqués, ce début d’année 2012 semble marquer un retour du « smart money »…
Stratégie,
Février 2012
Valeurs de rendement : Les cycliques sous-évaluées offrent les meilleures opportunités
Alors que les valeurs de rendement sont restées à la traîne au cours des cinq dernières années, ING IM estime que cette année, les valeurs cycliques se distingueront, de même que les valeurs financières, de services aux collectivités et technologiques de qualité de la zone (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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