Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mai 2013
Pour une nouvelle approche de la mesure des risques
La crise mondiale débutée en 2008 et dont on sort progressivement, a totalement modifié la notion de risque et de gestion par les risques. En Europe notamment, la réponse à cette crise d’endettement excessif des acteurs privés, a été un transfert massif des dettes vers les (...)
Stratégie,
Mai 2013
Le Triangle des Bermudes de l’Economie
Le mystère du triangle des Bermudes a stimulé l’imagination de bien des générations. Il a également attiré mon attention et j’ai le sentiment qu’il existe un triangle des Bermudes de l’Economie : un espace où tout tend à disparaître des écrans radars, un trou (...)
Stratégie,
Mai 2013
Quel est l’impact des annonces de la Banque du Japon sur les taux européens ?
A la suite des annonces spectaculaires de la Banque du Japon début avril, les taux européens ont fortement baissé. Nous analysons ici les statistiques du ministère des fi nances japonais pour voir ce qu’il en est réellement.
Stratégie,
Mai 2013
Actions brésiliennes : Naissance d’une classe d’actifs
Du fait de la vigueur de la demande interne, les valeurs brésiliennes réunissent les conditions d’une performance à la fois durable et autonome. L’importance du biais sectoriel du Bovespa et la forte hétérogénéité des profils de croissance des valeurs de la cote imposent toutefois, (...)
Stratégie,
Mai 2013
Naviguer à vue dans une zone euro en pleine évolution
John Bennett, Responsable de la Gestion actions européennes chez Henderson GI entrevoit un avenir exceptionnel à long-terme pour les valeurs européennes : ces dernières continuent de disposer de bilans sains et seraient capables de générer de fortes liquidités tout en offrant des (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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