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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Juillet 2018
La distribution transfrontalière des fonds est essentielle pour servir les investisseurs du monde entier
Selon une nouvelle étude de State Street, la distribution transfrontalière des fonds est essentielle pour servir les investisseurs du monde entier Près de deux tiers des gérants d’actifs envisagent de lancer des produits (...)
News,
Juillet 2018
Les encours des ETF et des ETP cotés en Europe ont enregistré des entrées nettes de capitaux de 2,89 milliards de dollars en mai
D’après ETFGI, les encours des ETF et des ETP cotés en Europe ont enregistré des entrées nettes de capitaux de 2,89 milliards de dollars en mai 2018 pour le 44è mois consécutif de collecte positive.
Note,
Juillet 2018
Les actions se sont substituées aux obligations comme principale classe d’actifs des portefeuilles des investisseurs souverains
Les investisseurs souverains et les banques centrales profitent de la hausse des actions mais les investissements alternatifs devraient monter en puissance, selon une étude d’Invesco.
Note,
Juillet 2018
Selon une enquête de State Street, 83 % des investisseurs professionnels anticipent une augmentation des flux dans les ETF adoptant une approche ESG
State Street Global Advisors, la division de gestion d’actifs de State Street Corporation, a révélé les résultats d’une nouvelle enquête qui montre que 83 % des investisseurs institutionnels et des gérants de fortune anticipent une augmentation des flux vers les ETF intégrant les (...)
Note,
Juin 2018
Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
Les développements politiques récents en Italie, en particulier la présence de membres eurosceptiques au gouvernement, ont à nouveau tourné les projecteurs sur les déséquilibres TARGET2. Dans cette note, nous nous proposons d’expliquer simplement le système TARGET2 et les enjeux (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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