Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mai 2022
L’immobilier d’enseignement : un nouveau segment prometteur à l’épreuve des chocs actuels
Alors que les fonds thématiques prennent leur essor, le secteur de l’immobilier se décline en plusieurs segments plébiscités par les investisseurs. Si l’on retrouve déjà des placements disponibles dans l’immobilier de santé ou d’entreprise, l’immobilier d’éducation n’a fait son (...)
Stratégie,
Mai 2022
La dette privée à impact : une classe d’actifs en développement destinée à des investisseurs en quête de solutions responsables
Les fonds de dette privée offrent aux entreprises une solution alternative au financement bancaire et aux investisseurs une classe d’actifs présentant divers atouts. Parmi les nombreuses offres disponibles sur le marché, une approche ESG cohérente et proposée par des (...)
Stratégie,
Mai 2022
Après un hiver sur la défensive, place à l’étape d’après
La hausse des prix du pétrole a historiquement établi une différenciation entre les situations que les marchés financiers parvenaient rapidement à surmonter et celles au cours desquelles l’inflation des prix de l’énergie venait rogner le pouvoir d’achat des ménages et engendrait des (...)
Stratégie,
Avril 2022
Marchés obligataires : un environnement favorable à la gestion Value
Dans un contexte inflationniste globalement défavorable aux marchés du crédit, les fonds obligataires continuent d’offrir des opportunités d’investissement à condition de recourir à des stratégies de bond picking cherchant à identifier dans l’univers d’investissement. Par Matthieu (...)
Stratégie,
Avril 2022
Révolution indicielle dans les Hedge funds
Une critique courante des modèles factoriels repose sur le fait qu’ils ne "répliquent que le bêta" - pas l’alpha pur que recherchent les allocataires. Cette critique est antérieure à l’appréciation des rotations factorielles. L’analyse d’Andrew Beer, dirigeant et co-fondateur de (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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