Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Février 2015
Tout vient à point à qui sait attendre
Cela fait quatre ans qu’au match des révisions d’anticipations de résultats, les sociétés européennes sont perdantes face aux sociétés américaines.Mais voilà que le rapport de force est en train de s’inverser. Depuis fin 2014, les sociétés exportatrices américaines ont commencé à être (...)
Stratégie,
Février 2015
À nouvelle année, nouvelle stratégie
Le rallye des actions entrant dans une phase plus volatile, l’équipe d’allocation d’actifs de Robeco a décidé de réduire certains risques.Les explications de Lukas Daalder, Responsable des solutions d’investissements de (...)
Stratégie,
Février 2015
Déterminants de 2015 : Pétrole, divergences des politiques monétaires, devises et risque politique
L’accélération récente du pétrole constitue un contre-choc pétrolier d’une ampleur égale à celui de 1986 et s’explique selon Lazard Frères Gestion par la forte croissance de la production aux États-Unis.
Stratégie,
Janvier 2015
BCE : full QE
Selon Jean François Robin, analyste chez Natixis, si on considère que 500dms étaient attendus, on peut penser que le bull flattening et les trades de convergence (recherche de liquidité +mutualisation même partielle) vont prévaloir, que l’Euro devrait continuer sa baisse et que les (...)
Stratégie,
Janvier 2015
QE : au-delà des marchés, quel impact pour l’économie réelle ?
Le fameux QE ou assouplissement quantitatif de la Banque Centrale Européenne (BCE) vient d’être dévoilé par son président, Mario Draghi. Cette nouvelle n’est pas une surprise, Mario Draghi ayant lui-même annoncé ce probable recours face à un risque déflationniste (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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