Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mai 2016
Un contexte européen favorable au crédit Investment Grade de duration courte
En cette fin du mois de mai, les banques centrales européennes se préparent à devenir des participantes actives au marché européen des obligations « corporate ». David Simner, gérant du fonds FF Euro Short Term Bond Fund, s’attache quant à lui à tirer le meilleur parti des (...)
Stratégie,
Mai 2016
Il faut privilégier les actifs risqués sur le long terme
Selon Allianz Global Investors (AllianzGI), dans un contexte marqué par les incertitudes politiques et économiques, il est essentiel de mettre en place une approche très active de l’investissement. Si les actifs risqués vont sans doute encore affronter des turbulences sur le (...)
Stratégie,
Mai 2016
Un hymne aux industrielles
A ce jour le fonds Amplegest Pricing Power est investi à hauteur de 53% sur des valeurs industrielles. C’est un record que nous n’aurions pas imaginé il y a quelques années ! Cette surpondération s’explique par le changement de paradigme dans le segment des grandes capitalisations (...)
Stratégie,
Mai 2016
Sortez couverts !
Limiter l’impact des périodes de stress apparaît comme un levier pour pérenniser les performances à long terme. Et si les solutions défensives connaissent un regain d’intérêt naturel de la part des investisseurs, plusieurs questions se posent pourtant. L’analyse de Vincent Bonnamy, (...)
Stratégie,
Mai 2016
« Diversified Equity Factor Investing » : L’investissement multifactoriel comme nouveau cœur de portefeuille action
La gestion quantitative a longtemps eu une réputation de complexité et d’opacité. Heureusement, l’avènement du Smart Beta a permis de redresser cette image, en montrant que la gestion quantitative pouvait s’en tenir à des stratégies et à des discours plus (...)
|
|
Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
|
|
© Next Finance 2006 - 2026 - Tous droits réservés
Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
| Se connecter
|