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Quant Note

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Produit, Juillet 2017
L’investissement factoriel n’est pas une classe d’actifs, mais une philosophie
Dans l’ensemble, l’investissement factoriel, qu’il soit dans le cadre d’une approche à facteur unique ou multifactorielle, n’est PAS une classe d’actifs, mais plutôt un outil de discussion qui permet aux investisseurs de convertir des recherches académiques en de véritables (...)
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News, Janvier 2014
Lancement d’un programme de recherche en finance comportementale
Dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche), Koris International lance un programme de recherche en finance comportementale au travers d’un doctorat intitulé « Approche de finance comportementale pour l’évaluation de risques en (...)
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Note, Décembre 2013
Les obligations à haut rendement signent les meilleures surperformances des marchés obligataires européens
Le portage lié aux rendements s’est nettement affirmé comme un catalyseur de la performance récente et future, sur fond de normalisation des spreads. La réduction du programme d’assouplissement quantitatif qui ne devrait pas démarrer avant le premier trimestre 2014 implique que (...)
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Stratégie, Octobre 2013
Une visite guidée au coeur des actions protégées
Selon Henri Chabadel et Emmanuel Paty de Groupama AM, les investisseurs ont à leur disposition une palette de solutions assez large (Call sur indice ou ETF, Protective Put sur indice ou ETF, Protective Put sur OPCM actif, OPCVM actif couvert via options OTC, CPPI, etc…) pour (...)
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Note, Octobre 2013
Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)

Étude

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Note, 17 juillet
La distribution transfrontalière des fonds est essentielle pour servir les investisseurs du monde entier
Selon une nouvelle étude de State Street, la distribution transfrontalière des fonds est essentielle pour servir les investisseurs du monde entier Près de deux tiers des gérants d’actifs envisagent de lancer des produits (...)
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News, 17 juillet
Les encours des ETF et des ETP cotés en Europe ont enregistré des entrées nettes de capitaux de 2,89 milliards de dollars en mai
D’après ETFGI, les encours des ETF et des ETP cotés en Europe ont enregistré des entrées nettes de capitaux de 2,89 milliards de dollars en mai 2018 pour le 44è mois consécutif de collecte positive.
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Note, 12 juillet
Les actions se sont substituées aux obligations comme principale classe d’actifs des portefeuilles des investisseurs souverains
Les investisseurs souverains et les banques centrales profitent de la hausse des actions mais les investissements alternatifs devraient monter en puissance, selon une étude d’Invesco.
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Note, 5 juillet
Selon une enquête de State Street, 83 % des investisseurs professionnels anticipent une augmentation des flux dans les ETF adoptant une approche ESG
State Street Global Advisors, la division de gestion d’actifs de State Street Corporation, a révélé les résultats d’une nouvelle enquête qui montre que 83 % des investisseurs institutionnels et des gérants de fortune anticipent une augmentation des flux vers les ETF intégrant les (...)
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Note, 28 juin
Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
Les développements politiques récents en Italie, en particulier la présence de membres eurosceptiques au gouvernement, ont à nouveau tourné les projecteurs sur les déséquilibres TARGET2. Dans cette note, nous nous proposons d’expliquer simplement le système TARGET2 et les enjeux (...)
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