Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Pédagogie,
Mars 2014
De la prime de risque actions aux primes de risque factorielles
Au-delà de la prime de risque action représentée par les grands indices sur les différentes zones géographiques, plusieurs primes de risque dites « factorielles » sont en effet accessibles aux investisseurs.
Stratégie,
Mars 2014
La gestion assurantielle entre de plain-pied dans l’ère Solvabilité II
À l’occasion de son évènement Rencontres Mutuelles & Institutions de Prévoyance, Rothschild & Cie Gestion a présenté un décryptage des « spécificités définitives » de la directive Solvabilité II, votées le 11 mars 2014 par le Parlement européen. L’équipe obligataire a également (...)
Opinion,
Mars 2014
Les spreads de crédit ont favorisé la reprise économique
Les spreads de crédit ont favorisé la reprise économique annonce Ken Leech, Directeur des investissements de Western Asset, filiale de Legg Mason...
Stratégie,
Mars 2014
2014 : La performance des obligations convertibles viendra encore du moteur actions
Selon Julien Levy Kern et Esther Dreyfuss, gérants du fonds CPR Convexité, pour 2014, les obligations convertibles ont encore des avantages. Dans un contexte de remontée des taux d’intérêt longs, de resserrement des politiques monétaires piloté par la Réserve fédérale, la recherche (...)
Stratégie,
Mars 2014
Où reste-t-il des opportunités de rendement sur le marché du crédit en euro ?
Avec la compression très importante des spreads des emprunts d’États périphériques et des obligations d’entreprise IG de la périphérie européenne sur les échéances courtes, les obligations HY sont devenues la principale source de spread à court terme encore à disposition des (...)
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Multigestion
Note,
Juin 2011
Investir dans les stratégies Long/Short Equity : fonds UCITS, Hedge Funds ou fonds de fonds spécialisés ?
Il existe bien des différences dans la nature et les niveaux des performances délivrés par les hedge funds Long/Short Equity, les fonds UCITS et les fonds de fonds spécialisés sur ce type de stratégie...
Opinion,
Mai 2011
Quelle alternative à la multigestion ?
La multigestion active est vivement critiquée par certains qui lui préfèrent une gestion indicielle passive ou une gestion en direct via des titres vifs. Emmanuel Regnier, gérant allocation d’actifs chez CCR-AM évalue le véritable coût de ces (...)
Interview,
Décembre 2010
Nicolas Demont et Charles Bouffier : « Notre approche de la gestion est basée sur des valeurs mutualistes, notamment la proximité et la transparence »
Nicolas Demont et Charles Bouffier, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué de la société Egamo, appartenant au groupe MGEN, présentent leur approche de la gestion d’actifs reposant sur des valeurs (...)
Interview,
Octobre 2010
Muriel Tailhades du Chatelier & Romain Lahoste : « CCR Flex Patrimoine exploite pleinement la fourchette de flexibilité aux actions ! »
En 2008, le fonds n’a pas du tout été exposé aux actions contrairement à la majorité des fonds flexibles...
Stratégie,
Mai 2010
Quelles stratégies favoriser dans un contexte d’aversion au risque élevée ?
Il peut être opportun de rééquilibrer les allocations alternatives, en recentrant les portefeuilles sur des stratégies à la fois défensives et peu exposées aux risques implicites (volatilité, liquidité...).
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