Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Février 2014

Gare au choc !

Selon Henri Chabadel, Directeur des Solutions d’Investissement chez Groupama AM, les investisseurs qui le peuvent, se doivent de considérer l’utilisation de produits dérivés en « overlay ». L’utilisation de puts sur indice en dehors de la monnaie, de futures sur la volatilité (...)

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Stratégie, Janvier 2014

En ce début d’année, mouvements significatifs sur les marchés de taux

Les mouvements sont significatifs, en ce début d’année, sur les marchés de taux. Selon Gaëlle Mallejac, Directrice de la Gestion de Taux chez Groupama AM, nous assistons en effet à des baisses notables des primes de risque, sur les dettes périphériques et sur le marché de la dette (...)

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Stratégie, Janvier 2014

La politique d’investissement des assureurs européens va être amenée à s’adapter au nouvel environnement de taux

Selon Fitch Ratings, générer un rendement suffisant dans ce contexte de faible taux d’intérêt est le plus grand défi auquel doit faire face actuellement le secteur européen de l’assurance. Solutions ? Actions, actifs immobiliers, high yield, ou fonds de gestion (...)

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Stratégie, Janvier 2014

Actions américaines contre actions européennes : Quel gagnant en 2014 ?

Après une année record pour les actions américaines, le consensus parie fortement aujourd’hui sur un scénario à la hausse des actions européennes. Laquelle de ces deux zones privilégier en 2014 ? Faut il arbitrer ses actions américaines vers des actions européennes (...)

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Opinion, Janvier 2014

Une belle année en perspective pour les hedge funds

Selon Jeanne Asseraf-Bitton, Responsable de la Recherche Cross Asset chez Lyxor, les fonds Merger Arbitrage devraient bien se comporter en 2014, sur la lancée d’un sursaut d’activité de fusions acquisition depuis fin (...)

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Multigestion

News, Février 2012

Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management

A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...

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Stratégie, Novembre 2011

Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !

Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...

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Stratégie, Novembre 2011

Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »

Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)

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Stratégie, Octobre 2011

Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques

La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…

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Stratégie, Septembre 2011

Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?

Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)

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