Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Décembre 2014
Comment investir dans les facteurs de risque ?
Investir dans les facteurs de risque devient de plus en plus fréquent, mais il y a un risque de se perdre devant la prolifération de ces facteurs. Dans cette expertise, Thierry Roncalli, Responsable de la Recherche Quantitative chez Lyxor AM, explique le concept de facteur de (...)
Stratégie,
Décembre 2014
De l’intérêt des obligations en devises dans une logique de rendement.
La déconnection des politiques monétaires et des taux entre la zone euro, les ÉtatsUnis et le Royaume-Uni, amène à considérer l’intérêt d’investissements obligataires en devise dans une perspective d’amélioration des rendements.
Stratégie,
Décembre 2014
Meilleures idées d’investissement pour 2015
Le Credit Suisse a établi une liste de neuf idées d’investissement pour 2015, réparties entre quatre grands thèmes qui doivent vous aider à dégager des rendements supérieurs : « Actions des pays développés sous les feux de la rampe », « Les clés du rendement », « Les bénéficiaires de (...)
Stratégie,
Novembre 2014
Comment générer de meilleurs rendements sur les marchés obligataires ?
Alors que les investisseurs font face à de faibles rendements sur les marchés obligataires traditionnels, Jim Cielinski, responsable Fixed Income chez Threadneedle Investments estime que le recours à des stratégies flexibles est la clé pour générer des rendements supérieurs dans le (...)
Stratégie,
Novembre 2014
Cinq raisons d’investir dès aujourd’hui dans les obligations high-yield
Les inquiétudes sur la croissance économique mondiale, associées au resserrement imminent de la politique monétaire des banques centrales et au manque de liquidité, ont fortement pesé sur la valorisation des obligations high-yield au cours des trois derniers (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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