Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Juillet 2015

Marchés obligataires : un casse-tête qui recèle quelques opportunités

Selon Ariel Bezalel, gérant du fonds Jupiter Dynamic Bond chez Jupiter Asset Management, entre une banque centrale américaine méfiante et la situation en Grèce qui est loin d’être résolue, le marché du crédit devrait rester instable, mais les obligations souveraines australiennes (...)

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Stratégie, Juillet 2015

Fed et frustrations

Selon Sander Bus, Responsable Crédits High Yield et Victor Verberk, Responsable Crédits Investment Grade chez Robeco, le temps des rendements faciles et satisfaisants est révolu. La répression financière par les banques centrales ne peut empêcher une volatilité accrue, le cycle (...)

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Stratégie, Juillet 2015

Obligations européennes à haut rendement : encore du potentiel

En cette époque de taux d’intérêt extrêmement bas, les investisseurs se sont largement positionnés sur les obligations à haut rendement. Maintenant que les taux sont susceptibles de remonter, au moins aux Etats-Unis, de nombreux investisseurs s’interrogent sur leur (...)

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Stratégie, Juillet 2015

Marché du crédit : opportunités et risques à horizon moyen terme

Selon Jean-Thomas Heissat, CIIA, Spécialiste produits chez CPR AM, si l’environnement à court terme ne plaide pas nécessairement pour renforcer (voire maintenir) les positions sur actifs risqués, l’exposition au crédit et notamment via les les indices CDS, prend en revanche tout (...)

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Stratégie, Juillet 2015

Argent réel, risque réel

« Un milliard ici, un milliard par-là, et bientôt vous parlez d’argent réel. » Utilisé pendant des décennies pour décrire la perception du niveau croissant de dépenses élevées d’un gouvernement, cette phrase connue, d’origine obscure peut également servir à ceux qui construisent (...)

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Multigestion

News, Février 2012

Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management

A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...

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Stratégie, Novembre 2011

Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !

Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...

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Stratégie, Novembre 2011

Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »

Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)

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Stratégie, Octobre 2011

Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques

La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…

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Stratégie, Septembre 2011

Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?

Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)

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