Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Janvier 2016

Tenir le cap en Chine

En ce début d’année, c’est peu dire que les marchés chinois font preuve d’une extrême nervosité et force est de constater que celle-ci se propage indifféremment à l’ensemble des marchés mondiaux, à la faveur de doutes persistants sur la croissance (...)

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Stratégie, Janvier 2016

Cinq idées pour gérer la liquidité des titres à haut rendement

Après la clôture d’un fonds Third Avenue en début de mois, la question de la liquidité du marché du haut rendement est revenue hanter les investisseurs. À terme, grâce à des changements structurels, les conditions ne pourront que s’améliorer, mais, d’ici là, nous pensons que (...)

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Stratégie, Janvier 2016

Marchés obligataires : Où est passée la liquidité ?

Le marché obligataire souffre d’une évaporation de sa liquidité. Les entreprises privées n’ont aucun mal à émettre des obligations, en revanche, une fois émises, celles-ci ne s’échangent plus. Martin Boulanger, de la direction obligataire d’Humanis Gestion d’Actifs, nous livre les (...)

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Stratégie, Janvier 2016

ETF et gestion de patrimoine : une nouvelle opportunité d’investissement

Les ETF (Exchange Traded Funds ou trackers) représentent aujourd’hui près de 3 000 milliards de dollars d’encours sous gestion dans le monde, dont 2 000 aux Etats-Unis et 450 en Europe, où la gestion passive connaît une croissance très rapide : elle a doublé en 10 (...)

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Opinion, Janvier 2016

2016, il faudra encore gagner en réactivité !

A l’image de 2015, 2016 devrait être une année compliquée sur les marchés financiers. Les banques centrales vont continuer de distribuer les cartes, et alimenteront vraisemblablement la volatilité de ces derniers. Les éléments déterminants de 2016 seront nous semble-t-il l’évolution (...)

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Multigestion

News, Février 2012

Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management

A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...

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Stratégie, Novembre 2011

Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !

Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...

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Stratégie, Novembre 2011

Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »

Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)

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Stratégie, Octobre 2011

Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques

La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…

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Stratégie, Septembre 2011

Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?

Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)

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