Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mai 2018
De l’importance de gérer la volatilité en 2018
À l’aube de 2018, nous avions souligné que les valorisations boursières élevées enregistrées l’année dernière allaient de pair avec une conjoncture idéale (« Boucle d’or »), mais que les incertitudes grandissantes relatives à l’inflation et à la politique monétaire assombriraient les (...)
Stratégie,
Mai 2018
Les dynamiques du dollar
Le dollar américain a fait l’objet de nombreuses discussions lors de notre dernier Comité d’Allocation d’Actifs (AAC) trimestriel. En plus de déterminer l’avancée du cycle économique actuel, ces débats nous ont également permis de préciser le décalage entre nos prévisions sur la devise (...)
Opinion,
Mai 2018
L’écart entre les taux à 10 ans américains et allemands s’élargit
L’écart entre les taux des obligations à 10 ans américaines et allemandes a atteint 2,4 points de pourcentage, au plus haut depuis 1989. Comment évolue le dollar dans ce contexte ?
Stratégie,
Mai 2018
Commencer à inverser l’équilibre des portefeuilles
La hausse des rendements aux États-Unis n’est pas uniquement attribuable à la hausse de l’inflation ou à la surchauffe de l’économie. Elle est due à un changement majeur dans l’équilibre de l’offre et de la demande. Le Trésor américain doit refinancer des montants massifs de bons du (...)
Opinion,
Avril 2018
Qu’arrive-t-il au dollar ?
La hausse des taux d’intérêt américains n’a pas réussi à mettre un terme à la baisse du dollar pour le quatorzième mois consécutif. Ahmed Behdenna, stratégiste chez Aviva Investors, se penche sur quelques pistes d’explication de cette (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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