Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Janvier 2021
Hedge Funds : retour sur 2020 et perspectives pour 2021
Revenons sur le parcours des hedge funds en 2020. L’année a été caractérisée par des conditions de marché très atypiques dues à la pandémie, dont la durée et les véritables conséquences économiques sont difficiles à estimer. Les valorisations des actifs ont subi des distorsions extrêmes (...)
Stratégie,
Décembre 2020
Obligations à haut rendement : Après la liquidité, la question de la soutenabilité de la dette ?
En 2021, le marché du High Yield devrait continué de bénéficier du support des banques centrales alors que les avancés sur le vaccin ainsi que les mesures budgétaires devraient nous permettre de regarder au-delà du premier trimestre qui s’annonce difficile et de se concentrer sur la (...)
Stratégie,
Décembre 2020
Se préparer au nouveau régime nominal
BlackRock Investment Institute privilégie les obligations indexées sur l’inflation et anticipe une bonne tenue des actions au sein des portefeuilles stratégiques, dans un contexte d’inflation plus haute et de taux réels plus bas dans les années à (...)
Opinion,
Décembre 2020
Le « Pricing power », la baguette magique des investisseurs en actions
Les signes montrant qu’une entreprise exerce une vraie influence sur les prix au sein de son secteur constituent la meilleure indication d’un avantage compétitif durable, affirme Giles Parkinson, Gérant d’actions mondiales chez Aviva (...)
Stratégie,
Décembre 2020
2021 : le début de l’ère du « free lunch » ?
La contraction du PIB mondial en 2020 est historique. En Europe comme aux USA les niveaux d’activité qui prévalaient avant la crise ne seront probablement retrouvés que fin 2021 voire début 2022, sachant que la croissance potentielle sera durablement affectée par la baisse (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Libellées en devise locale ou en devise forte, les obligations émergentes recèlent encore de la valeur
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