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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Mai 2015
Correction des marchés : des investisseurs institutionnels très partagés...
Les investisseurs institutionnels sont très partagés sur le positionnement des portefeuilles face à une correction des marchés, d’après une récente enquête de NN IP...
Note,
Mai 2015
Source révèle les principales raisons de l’utilisation des ETP
Une nouvelle recherche commanditée par Source, l’un des principaux fournisseurs de produits de gestion indicielle côtés (ETP) en Europe, révèle que les investisseurs professionnels français déclarent utiliser les ETP le plus souvent pour faire des « ajustements tactiques » au sein (...)
Note,
Mai 2015
La chute de l’Euro laisse présager une excellente année pour les investisseurs sur le haut rendement malgré la baisse probable des dividendes en dollars US au niveau mondial.
Les dividendes à l’échelle internationale ont atteint 218 milliards de dollars US au cours du premier trimestre 2015, chutant de 6,3% en dollars US par rapport au 1er trimestre 2014. Il s’agit là de la deuxième baisse trimestrielle consécutive et de la plus forte baisse depuis le (...)
Note,
Mai 2015
La délégation de la répartition des actifs : un élément clé dans les stratégies multi-asset !
Plus de la moitié (55%) des investisseurs institutionnels considèrent que la délégation des décisions d’investissement constitue le principal attrait des fonds multi-asset. Sept sur 10 (70%) s’attendent à ce que les institutionnels augmentent leur exposition aux fonds multi-asset au (...)
Note,
Mai 2015
Une enquête révèle l’attachment des investisseurs européens aux ETP et le potential de croissance de ce marché
Une enquête publiée par Source, l’un des principaux fournisseurs de produits de gestion indicielle côtés (ETP) en Europe, montre que plus de deux tiers (68 %) des investisseurs professionnels et des conseillers en gestion de patrimoine européens utilisent actuellement les ETP dans (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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