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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Septembre 2015
Les épargnants prêts à dynamiser leurs placements tout en acceptant une prise de risque raisonnée
Natixis Global Asset Management publie aujourd’hui les résultats de sa 2ème étude annuelle menée auprès des épargnants français disposant d’un patrimoine financier, détenu en banque, compris entre 75 000 et 300 000 euros. Cette étude a été réalisée en mai 2015 auprès de 1000 clients (...)
Note,
Août 2015
Selon l’étude BofA Merrill Lynch, l’opinion des gérants est au plus bas à l’égard des marchés émergents et du secteur de l’énergie
L’étude BofA Merrill Lynch sur l’opinion des gérants montre une détérioration des perspectives économiques mondiales avec les craintes liées à la Chine...
Note,
Août 2015
Les dividendes à l’échelle internationale ont chuté au cours du 2ème trimestre suite à l’appréciation du dollar US
Les dividendes à l’échelle internationale ont chuté de 6.7% par rapport au 2ème trimestre 2014 pour atteindre 404,9 milliards de dollars US, soit une baisse de 29,1 milliards de dollars US selon la dernière édition du rapport de l’Indice Henderson des dividendes mondiaux (HGDI). Il (...)
Note,
Août 2015
Les investissements actions dans les stratégies « advanced bêta » sont prometteurs, mais suscitent la vigilance
Les investisseurs reconnaissent que les investissements actions dans des stratégies « advanced bêta » sont prometteurs, mais appellent à la vigilance sur le manque de transparence et les difficultés à mettre en place des stratégies long / (...)
Note,
Juillet 2015
Un quart des gestionnaires d’actifs estime que la concurrence de nouveaux acteurs sur le marché est « très probable » dans les cinq prochaines années.
Selon un rapport publié par State Street Corporation, un cadre dirigeant sur quatre (25 %) dans le secteur de la gestion d’actifs pense qu’il est « très probable » que les sociétés de gestion soient confrontées dans les cinq prochaines années à la concurrence directe de nouveaux (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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