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Articles
Stratégie Potentiel d’alpha pour les hedge funds axés sur la Chine
Les actions chinoises offrent un terreau fertile pour la création d’alpha pour des raisons structurelles. Premièrement, les flux qui devraient continuer à être investis en Chine seraient favorables à la fois au bêta et à (...)
Stratégie Perspectives Macro et Hedge Funds - T1 2020
Les enquêtes de confiance dans le secteur manufacturier laissent présager un rebond des données réelles. Les politiques monétaires accommodantes et la dissipation des incertitudes dans plusieurs régions ont largement contribué à cette inflexion, ainsi que des commandes en amont de (...)
News Fin de la probable "gueule de bois" des stratégies CTA
En hausse de 9,2% selon nos estimations, les stratégies Managed Futures demeurent les plus performantes depuis le début de l’année. Toutefois, après un rebond massif jusqu’à fin août, le contrecoup s’est fait ressentir ces deux derniers mois en raison de la forte hausse des (...)
Stratégie Privilégier les petits ou les gros hedge funds ?
Les portefeuilles alternatifs doivent-ils privilégier les hedge funds de petite, moyenne ou grande taille ? Peut-être moins évident qu’auparavant, ce choix dépend aujourd’hui davantage du stade du cycle économique. Depuis de nombreuses années, les hedge funds de petite taille (...)
Opinion Beta des Hedge Funds : Surtout pas de risque
Un moyen d’avoir une idée du sentiment de marché est de regarder le beta (comprendre la sensibilité) des Hedge Funds au marché actions. Si le beta est élevé, cela veut dire que la performance des HF est très sensible au marché, donc qu’ils sont très exposés, donc optimistes sur le (...)
Brèves
Dépêche
CA-CIB cède son book de trading de corrélation -
Octobre 2011
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Flash Livre
L’art du trading -
Novembre 2010
-
Dépêche
Il est plus facile de saisir des opportunités d’arbitrage ! -
Avril 2009
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