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THEAM Quant- Equity Europe Income Defensive

Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital par le biais d’une exposition à un panier d’actions européennes à dividende élevé et d’une stratégie d’options systématique dont l’objectif est de générer des revenus supplémentaires et de réduire le risque global du portefeuille.

Fiche d’identité du fonds THEAM QUANT- EQUITY EUROPE INCOME DEFENSIVE

Code ISIN :

Part I, Capitalisation : LU1049886952 ;
Part I, Distribution : LU1049887091 ;
Part C, Capitalisation : LU1049885806 ;
Part C, Distribution : LU1049885988 ;

Forme juridique : compartiment de THEAM Quant, Sicav conforme à la directive européenne 2009/65/CE de droit luxembourgeois
Société de gestion : THEAM
Gérant : Solène Deharbonnier
Investment Specialist : Sébastien Denry
Indice de référence : N/A
Date de lancement : 22 mai 2013 [1]
Encours au 30 septembre 2016 : 1 324 millions d’euros
Eligible au PEA : oui

Investisseurs :
Parts I : investisseurs institutionnels
Parts C : tous les investisseurs

Durée de placement recommandée : cinq ans

Risques :
Echelle de risque : 5 sur une échelle de 1 à 7 [2]

Risque de perte en capital
Risque actions
Risque de modèle
Risque de contrepartie
Risque de taux
Risque de change

Frais (au 30/09/16) :

Parts I EUR, Acc et Dis
- Frais de souscription max. : aucun
- Frais de gestion max : 0,60%
- Frais courants : 0,80%
- Commission de surperformance : aucune
- Frais de rachat : 0%
Parts C EUR, Acc et Dis
- Frais de souscription max. : 1,50%
- Frais de gestion max : 1,50%
- Frais courants : 1,55%
- Commission de surperformance : aucune
- Frais de rachat : 0%

Performance
Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital par le biais d’une exposition à un panier d’actions européennes à dividende élevé et d’une stratégie d’options systématique dont l’objectif est de générer des revenus supplémentaires et de réduire le risque global du portefeuille.

Performances (nettes de frais) [3]

Depuis le début de l’année au 31/10/2016 :
- Part C, Capitalisation : 2,86%
- Part I, Capitalisation : 3,48%
Depuis un an au 31/10/2016 :
- Part C, Capitalisation : 0,81%
- Part I, Capitalisation : 1,55%
Performance annualisée depuis le lancement au 31/10/2016 :
- Part C, Capitalisation (lancement le 05/06/2014) : 2,61%
- Part I, Capitalisation (lancement le 22/05/2013) : 6,00%

Next Finance , Novembre 2016

Notes

[1] Le précédent FCP THEAM Quant Equity Europe Income, lancé le 22/05/2013, a été transféré vers l’actuelle Sicav luxembourgeoise THEAM Quant le 6/11/2014. Se référer au prospectus pour plus d’informations.

[2] L’indicateur synthétique de risque est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au risque le plus élevé). Il fait l’objet d’un calcul périodique ; il peut donc être amené à évoluer dans le temps. Nous vous invitons à prendre connaissance régulièrement du DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur).

[3] Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances 2015 de la part C Acc sont : 4.98% et de la part I Acc : 5.79%. La performance de la part I Acc en 2014 est de 7.02%

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