Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juin 2014
Marchés d’actions en zone euro : un état des lieux pré-normalisation
Deux ans après le changement de stratégie de la BCE, on observe que les éléments de fragmentation au sein des marchés d’actions de la zone euro se sont considérablement atténués. Les fortes disparités de valorisation entre les pays apparues au plus fort de la crise ont nettement (...)
Stratégie,
Juin 2014
Que pouvons-nous faire ?
« Où investir ? » « Tout semble surévalué ». « Les valorisations sont excessives ». « Le cash ne rapporte rien ». On entend ce type de commentaire constamment et tout le monde fait face à ces dilemmes.
Stratégie,
Juin 2014
Marchés émergents : l’heure est à la sélectivité
Après avoir chuté de près de 30% (en dollars américains) entre fin avril et fin septembre 2011, l’indice boursier MSCI Emerging Markets (EM) a évolué latéralement, sans afficher d’orientation claire. Dès lors, le consensus a sous-pondéré la classe d’actifs – un point de vue conforté (...)
Stratégie,
Juin 2014
Les rendements des BTP, bono et IGB 10 ans au même niveau ou plus bas que celui du Tnote : une anomalie ?
L’efficacité de la communication de Mario Draghi est exceptionnelle. Depuis le fameux « whatever it take » de 2012, les rendements des obligations souveraines périphériques ont considérablement convergé sur ceux du bund. Ceux des bonos, des bunds et des IGB sont à des records de (...)
Stratégie,
Juin 2014
En se différenciant à nouveau, les marchés offrent des opportunités d’investissement alternatives
Après des années de comportements mimétiques “risk-on/risk-off”, les classes d’actifs se différentient à nouveau. Cette différentiation génère de nouvelles opportunités d’investissements dans des marchés pourtant bien valorisés en (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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