Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juillet 2016
Le high five de Cédric de Fonclare
Cédric de Fonclare, gérant du fonds Jupiter European Opportunities chez Jupiter AM, met en avant 5 valeurs phares de son portefeuille : Johnson Matthey, Nokia, Tenaris, Pandora et Ryanair...
Stratégie,
Juillet 2016
Or & Mines – Un bon actif de diversification dans l’environnement actuel !
Après la dernière publication des « US Nonfarm Payrolls », nettement inférieure aux attentes qui avait redonné un « coup de fouet » au marché de l’or début juin, le referendum UK en faveur d’un Brexit a clairement renforcé cette tendance (...)
News,
Juillet 2016
Les hedge funds ont surmonté la première onde de choc du Brexit
Les hedge funds ont remarquablement bien surmonté la première onde de choc, en particulier grâce aux CTAs. L’impact du Brexit s’est révélé modéré pour les autres stratégies moins exposées aux actifs européens. Les hedge funds n’ont pas modifié leur allocation de manière significative (...)
Stratégie,
Juillet 2016
Michaël Sfez : « A la veille de la décision historique du peuple britannique, nous avions réduit l’exposition de nos portefeuilles sur les marchés actions »
Selon Michaël Sfez, Directeur Général de Russell Investments France, la diversification du portefeuille sur l’ensemble des classes d’actifs a permis d’amortir massivement le mouvement de baisse des actifs risqués de vendredi et lundi (...)
Stratégie,
Juin 2016
Changement climatique : quels enjeux pour les actions ?
Près de 80% des émissions de gaz à effet de serre se concentrent dans trois principaux secteurs, qui constituent en moyenne 20% des principaux indices actions. Se débarrasser du risque en éliminant ces 3 secteurs des portefeuilles serait peu satisfaisant pour un investisseur (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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