Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

	https://www.next-finance.net
	Stratégie

Partenaires

Gestion Directe

Stratégie, Avril 2017

Rotation value : déjà finie ?

Depuis le début de l’année, les valeurs de croissance renouent avec la surperformance. Le MSCI Europe Growth affiche une surperformance de 3,9 % contre le MSCI Europe Value. Aux États-Unis, cette inflexion thématique est d’autant plus évidente que la rotation value, débutée en (...)

Lire l'article

Stratégie, Avril 2017

L’énigme des positions ouvertes sur contrats à terme sur OAT

Selon Eric Oynoyan, responsable stratégie taux d’intérêt chez BNP Paribas, les assureurs et autres fonds de gestion, outre les banques centrales européennes dans le cadre du programme d’achat d’actifs de la BCE, ont été des acheteurs nets d’OAT en janvier et en (...)

Lire l'article

Stratégie, Avril 2017

Qualité : le facteur positif

La qualité est un facteur positif : il désigne le fait que les entreprises qui réussissent à développer une activité rentable doivent être récompensées par une hausse de leur cours de Bourse. C’est ce vers quoi devrait tendre toute initiative entrepreneuriale. Pourtant, c’est un (...)

Lire l'article

Stratégie, Avril 2017

Marchés obligataires : il est temps de sortir de l’univers « euro aggregate », plus vulnérable

Selon Christel Rendu de Lint, Responsable de la gestion obligataire chez UBP, la gestion du risque de taux demeure un enjeu important pour les investisseurs obligataires. UBP est convaincue qu’une stratégie d’investissement active, dite de performance absolue, et à l’écart du (...)

Lire l'article

Stratégie, Avril 2017

Comment se positionnent les hedge funds avant ces élections françaises atypiques ?

Les hedge funds ont créé de l’alpha cette semaine. Les fonds Global Macro ont surperformé, portés par le raffermissement du dollar et des cours pétroliers. Dans des marchés actions en léger repli, les fonds L/S Equity sont parvenus à dégager des rendements excédentaires, en Europe (...)

Lire l'article

page précédente | page suivante

Multigestion

News, Février 2012

Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management

A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...

Lire l'article

Stratégie, Novembre 2011

Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !

Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...

Lire l'article

Stratégie, Novembre 2011

Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »

Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)

Lire l'article

Stratégie, Octobre 2011

Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques

La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…

Lire l'article

Stratégie, Septembre 2011

Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?

Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)

Lire l'article

page précédente | page suivante