Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Septembre 2019
L’économie circulaire : une thématique d’investissement d’avenir
L’économie circulaire répond à un nouveau modèle de production et de consommation qui implique le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage des matériaux et des produits. De cette façon, le cycle de vie des produits est (...)
Stratégie,
Septembre 2019
Pourquoi les taux d’intérêts s’effondrent ?
Les taux 10 ans ont perdu respectivement environ 50 et 60 pbs en Allemagne et aux États-Unis sur les mois de juin, juillet et août. Les barrières psychologiques s’effondrent une à une et il n’est, par exemple, plus inenvisageable de voir le taux 10 ans allemand atteindre (...)
Stratégie,
Septembre 2019
Comment expliquer le ralentissement de milieu de cycle ?
Nous faisons face à un ralentissement de milieu de cycle plutôt qu’à une fin de cycle incertaine. Le secteur des services et les taux d’intérêt réels jouent un rôle positif. Robeco sous-pondère les actions jusqu’à ce que les perspectives du secteur manufacturier (...)
News,
Septembre 2019
Perspective de la stratégie Merger Arbitrage pour le second semestre 2019
Les caractéristiques des opérations de fusions-acquisitions présentent également une dynamique encourageante : les opérations hostiles (souvent plus risquées, mais aussi plus rentables) sont nombreuses, elles se concentrent sur des cibles de taille plus (...)
Stratégie,
Août 2019
Pourquoi le contrôle de la courbe des taux devrait être la dernière carte abattue par Mario Draghi
La zone euro, caractérisée par une économie à plusieurs vitesses, a en effet besoin d’une politique radicale de « contrôle de la courbe des taux » (CCT) inspirée de celle du Japon. Cela devrait être la dernière carte jouée par Mario Draghi avant son départ en fin (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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