Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mars 2013
Investir en Euro : Y a-t-il une prime à la taille ?
Selon Michel Raud, DG Délégué, Directeur de la Gestion chez Fourpoints IM, la prime de valorisation doit aller au leader incontestable sur son marché, peu importe sa taille. Elle doit aller à la société qui domine de manière durable son marché et qui est capable d’accroître son (...)
Stratégie,
Mars 2013
Marchés EMEA : Surpondération tactique sur la Russie
Alors que les actions russes sont dans l’ensemble très attrayantes, nous suggérerons une approche sélective de l’univers obligataire où nous aimons les obligations quasi souveraines…
Stratégie,
Février 2013
Valeurs de rendement, la nouvelle donne
Le rally européen amorcé l’été dernier devrait continuer en 2013. C’est en tout cas ce qu’anticipe Diamant Bleu Gestion, qui mise sur le rattrapage des marchés de la zone euro dans les prochains trimestres...
Note,
Février 2013
Les turbulences de marchés
Un grand nombre d’indicateurs tactiques sont devenus oranges depuis quelques semaines. Les indicateurs de momentum simple ont ainsi montré que les actions étaient surachetées. Les indicateurs d’amplitude ont également atteint des niveaux (...)
Stratégie,
Février 2013
Lombard Odier Investment Managers associe ses équipes obligataires Monde et Pays Emergents
La société suisse a aussi embauché Salman Ahmed, comme stratégiste, précédemment Responsable « Global Macro Trading » chez EDF Trading...
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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