Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mars 2022
Les pays émergents - quelles perspectives pour 2022 ?
Après la déception de l’année 2021 sur les marchés actions émergents et dans le nouveau contexte de la crise en Ukraine, quelles sont les perspectives pour les investissements dans ces marchés ?
Stratégie,
Mars 2022
Investissement dans l’énergie nucléaire : l’aube d’une nouvelle ère ?
Tal Lomnitzer, gérant de portefeuille chez Janus Henderson, explique ce que l’on entend par énergie verte et explore les défis et les opportunités de l’uranium, un sujet de plus en plus pertinent pour les investisseurs intégrant des considérations (...)
Stratégie,
Mars 2022
Sanctions contre la Russie et hausse des cours des matières premières : Quel impact sur les actions européennes ?
Les sanctions visant la Russie cherchent à isoler le pays du commerce international et de la finance mondiale. En rétorsion, la Russie devrait réduire ses exportations de plusieurs matières premières, surtout énergétiques et (...)
Stratégie,
Février 2022
Crise ukrainienne : les 2 éléments essentiels
L’escalade du conflit géopolitique entre la Russie et l’Ukraine a fait plonger les marchés financiers et a divisé l’indice russe par (quasiment) 2. Si les prochaines séances vont évoluer au rythme des avancées russes et des déclarations de part et d’autre, à ce stade de la crise, il (...)
Stratégie,
Février 2022
La confusion actuelle est source d’opportunités
Nous avons accru notre surpondération stratégique des actions des marchés développés, et nous nous préparons également à revoir notre panier d’achat tactique, en tenant compte des tensions géopolitiques. Les actions ont perdu du terrain face aux nouvelles inquiétudes (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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