Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Opinion,
Juin 2013
Bon an mal an
Nous interprétons les récents développements économiques comme de petites avancées vers la normalité économique. Alors que les rendements ont atteint leurs plus bas niveaux depuis quelques temps, tout mouvement dans ce sens représente une menace pour les marchés (...)
Stratégie,
Juin 2013
Hausse récente de la volatilité et comportement du marché du crédit corporate : Mise en perspective de la hausse récente de la volatilité
Au cours des deux à trois dernières semaines, les marchés du crédit ont subi une correction. Selon nous, cette correction ne s’explique pas par les fondamentaux des entreprises, qui restent robustes...
Stratégie,
Juin 2013
Quête de rendement : où se trouvent les spreads ?
Les rendements sont proches de leurs plus bas historiques dans le monde entier ou presque, mais dans quelle mesure le rendement restant est-il concentré ? Et dans quels secteurs ?
Stratégie,
Juin 2013
CPR Euro High Dividend, une autre manière de jouer la thématique du dividende
L’équipe de gestion actions de CPR Asset Management prône la thématique du « haut dividende » au travers de son fonds CPR Euro High Dividend, fonds de droit français, éligible au PEA, investi à 100% dans les actions de la zone Euro à haut (...)
Stratégie,
Juin 2013
Les pièges de l’optimisation ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’allocation d’actifs quantitative, en trois étapes clés
Selon Henri Chabadel, directeur des Solutions d’Investissement chez Groupama AM, le choix de l’approche la plus adaptée à un investisseur dépend à la fois d’une vision du monde et des marchés, d’un ensemble d’objectifs à viser et de contraintes à (...)
|
|
Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
|
|
© Next Finance 2006 - 2026 - Tous droits réservés
Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
| Se connecter
|