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23 mars

News Les liquidations de hedge funds dépassent les niveaux de 2009

Les liquidations des hedge funds ont augmenté au quatrième trimestre, alors même que l’industrie a dépassé la barre des 3 000 milliards de dollars, ce qui porte le nombre de fonds fermés pour l’année 2016 au niveau le plus élevé depuis 2008. Les liquidations des hedge funds se sont (...)

News

Les hedge funds gardent leur sang-froid et leurs couvertures à l’approche des élections françaises

Innovation

Lyxor et Wells Fargo Asset Management lancent un fonds de dette financière sur la Plateforme de fonds alternatifs UCITS de Lyxor

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17 mars

News Apax Partners MidMarket finalise la levée de son neuvième fonds à 1 milliard d’euros

Apax Partners MidMarket, un des leaders du private equity en France et en Europe, annonce aujourd’hui la levée d’un milliard d’euros pour son neuvième fonds, Apax France IX.

16 mars

News Les fonds CTA portés par leurs importantes positions longues sur les actions

Les hedge funds ont surfé sur la vague d’optimisme observée du côté des investisseurs, les CTA enregistrant ainsi une surperformance (+3,2%). Les fonds Special Situations ont également généré de bons résultats (+2,7%), a contrario des gérants (...)

7 mars

News LGT Capital Partners se porte acquéreur d’European Capital

Acteur majeur de la gestion alternative, LGT Capital Partners se porte acquéreur d‘European Capital Fund Management Ltd. (European Capital), gestionnaire de dette privée basé à Paris et Londres, auprès des sociétés contrôlées par Ares Management (...)

1er mars

Innovation Unigestion annonce le lancement du fonds Uni-Global - Alternative Risk Premia

Unigestion annonce le lancement d’Uni-Global – Alternative Risk Premia, une stratégie active visant à offrir aux investisseurs des sources de performances liquides et à moindre coût, modérément corrélées aux rendements des actions et des (...)

1er mars

News Les flux à destination des OPCVM alternatifs rebondissent

Le redressement des actifs risqués s’est poursuivi ces dernières semaines, l’indice MSCI World enregistrant de nouveaux sommets la semaine passée. Pourtant, les actions des marchés développés ont essentiellement été dopées par le marché (...)

24 février

News L’indice GX Private Equity de State Street indique un net recul des transactions de capital-risque en 2016

Malgré le ralentissement de l’activité, les rendements de private equity continuent d’augmenter. Au troisième trimestre 2016, l’indice a enregistré une performance globale de 3,8 %, chaque stratégie – Buyout, Private Debt et capital-risque – ayant enregistré des performances (...)

23 février

Innovation GAM lance le fonds UCITS GAM Systematic Diversified Macro

Le fonds GAM Systematic Diversified Macro est le troisième fonds systématique UCITS de GAM. Pour investir, il met en œuvre des modèles de gestion quantitative et des stratégies développés par Cantab pour la version off-shore de ce fonds, qui offre depuis son lancement un rendement (...)

22 février

News Embellie sur les actifs risqués et alpha favorable : une combinaison gagnante pour les hedge funds

La plupart des hedge funds se sont orientés à la hausse. Les CTA ont été dopés par leur positionnement long sur les actions. Les positions des fonds Macro sur les parités du dollar se sont avérées payantes. Les stratégies Special Situations profitent des perspectives d’accélération (...)

15 février

News Les valeurs décotées s’essoufflent mais les gérants actifs se maintiennent à flot

Les valeurs décotées se sont essoufflées début 2017 pénalisées par la dissipation du caractère exubérant du marché et la réévaluation par les investisseurs des risques de guerre commerciale. Cette nouvelle sous-performance du facteur « value » a pris nombre d’investisseurs de court, (...)

3 février

News La consolidation du secteur pharmaceutique soutient les stratégies Event Driven

Pour sa première semaine dans le Bureau ovale, le nouveau président des Etats-Unis a décidé d’agir rapidement tout en marquant les esprits. En l’espace de quelques jours seulement il a publié douze décrets couvrant des domaines tels que l’immigration, la santé, le commerce, les (...)

27 janvier

News Les rendements des hedge funds atteignent en 2016 un plus haut de trois ans

L’indice Preqin All-Strategies Hedge Fund a affiché un rendement de 7,40 % en 2016, marquant la meilleure année de performance pour l’industrie depuis 2013 et multipliant par plus de trois fois les gains réalisés en 2015 (...)

19 janvier

Opinion Perspectives 2017 : Performance absolue

L’année qui vient de s’écouler nous aura donné de bonnes leçons sur les pièges que sont les prévisions. Des évènements qui nous apparaissaient comme hautement invraisemblables début 2016 - la victoire du Brexit et l’élection de Donald Trump comme président des Etats-Unis - sont devenus (...)

17 janvier

News Laffitte Capital Management, nouvel investissement d’Emergence

Emergence Performance Absolue apporte 20 millions d’euros au fonds Laffitte Dynamic Strategies. Lancé au dernier trimestre 2016, ce fonds a pour objectif de réaliser une performance absolue décorrélée à travers des stratégies discrétionnaires tendant à corriger les inefficiences des (...)

11 janvier

News L’ERAFP attribue un mandat de Capital Investissement

Dans le cadre de sa Politique d’Investissement qui vise notamment en termes de diversification à participer au financement de l’économie française et européenne, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) vient d’attribuer un mandat de gestion de (...)

11 janvier

News Perspectives 2017 pour les hedge funds : en amélioration, mais trop tôt pour le champagne

Une semaine sans histoires pour les hedge funds. Sur fond de volumes de transactions réduits et de pause dans les positions liées à la relance (reflation trade), la plupart des indices Lyxor sont restés pratiquement inchangés. Les fonds CTA et Macro se sont distingués, dans des (...)

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Les Hedge Funds mettent en œuvre tout un foisonnement de stratégies d’investissement plus ou moins complexes. Nous nous consacrons à l’étude de la stratégie Long/Short...

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L’affaire LTCM restera certainement l’incarnation d’un des plus grands scandales de l’histoire de Wall Street. Une quasi faillite qui a ébranlé toute la finance internationale.

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Pour faire de l’argent avec des moyens informatiques ultra-modernes, rien de tel que de s’appuyer sur les plus anciens outils de télécommunications. C’est ce qu’ont compris plusieurs firmes spécialisées dans le trading à haute fréquence, cet avatar du monde de la finance qui génère (...)

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Produit Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?

Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)

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Innovation Amundi lance un nouveau fonds de volatilité - Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus

Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus vise à réaliser une performance annuelle supérieure à l’EONIA capitalisé de +4% p.a, sur une durée minimale d’investissement de 3 ans et avec un budget de risque maximum de (...)

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Stratégie Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques

La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…

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News Apax Partners MidMarket finalise la levée de son neuvième fonds à 1 milliard d’euros

Apax Partners MidMarket, un des leaders du private equity en France et en Europe, annonce aujourd’hui la levée d’un milliard d’euros pour son neuvième fonds, Apax France IX.

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Selon Emmanuel Roman, directeur adjoint de GLG Partners, l’un des plus grands fonds d’Europe, plus de 30% de hedge funds pourraient disparaître...

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Produit Un portefeuille réellement diversifié grâce aux primes de risque

Pour les investisseurs qui cherchent à véritablement diversifier leurs portefeuilles, les stratégies de bêta alternatif (parfois appelé prime de risque liquide) ont un bêta de marché faible voire nul et, si elles sont exécutées correctement, sont faiblement corrélées aux principales (...)

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Long or short ? Entretien avec Andreas Schmidt, Global Head of Primary Private Equity chez Deutsche Asset & Wealth Management au sujet des opportunités et des risques liés au co-investissement...

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Récemment nommé IAFE/SunGard Financial Engineer of the Year 2006, Jim Simons, brillant mathématicien et fondateur de Renaissance Technologies, est devenu en quelques années l’un des hommes les plus riches de la planète.

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Stratégie La stratégie « alternative risk premia » s’en sort plutôt bien, malgré les récentes turbulences des marchés suite au Brexit

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Interview Antoine Prudent : « Nous menons actuellement une mission pour 5 gros instits suisses qui souhaitent investir dans une stratégie Alternative Risk Premia »

Selon Antoine Prudent, Associé Fondateur de la société de conseils en investissements InPact Advisory, l’intérêt du Risk Premia est aussi de réduire drastiquement les frais par rapport aux frais habituels de l’alternatif…

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Né à Budapest en 1930, George Soros s’est rendu célèbre mondialement en spéculant à grande échelle sur la livre sterling ! Devenu ainsi une légende de la finance, il est aujourd’hui à la retraite.

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Opinion L’ubérisation des hedge funds par la gestion « Alternative Risk Premia »

Après les gérants traditionnels avec les ETFs, les gérants de hedge funds sont de plus en plus concurrencés par les fonds « Alternative Risk Premia » qui répliquent stratégies d’investissement similaires, à moindre coût et avec une liquidité (...)

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