NewAlpha AM lance le premier fonds de venture capital français dédié aux FinTech

Un univers d’investissement en plein essor

La rapidité d’innovation dans le domaine des technologies appliquées aux métiers de la finance (banque, assurance, gestion) offre des opportunités d’investissement.

Les investissements mondiaux dans les FinTech ont ainsi triplé entre 2013 et 2014 pour atteindre plus de 12 milliards d’USD, actant clairement l’avènement de la révolution numérique dans le secteur des services financiers.

Au 1er semestre 2015, l’industrie des FinTech s’est imposée comme la 5ème destination d’investissements des VCs en France. La France dispose en effet d’un capital intellectuel et technologique majeur mais manque jusque-là de solutions de financement « early stage » adaptées pour accompagner les projets FinTech entrepreneuriaux et prometteurs. Ce secteur en pleine croissance a besoin d’un accompagnement dédié, de promotion et bien sûr de soutien financier adapté.

Une ambition partenariale

C’est dans ce contexte que NewAlpha AM lance un FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement) entièrement dédié aux FinTech avec l’ambition de devenir l’acteur français de référence de l’investissement dans ce domaine. NewAlpha AM capitalisera sur son expérience unique d’incubateur dans l’industrie financière depuis plus de 10 ans, ainsi que sur une équipe et une organisation dédiée ; l’équipe Private Equity, dirigée par Lior Derhy, associe l’expertise dans les métiers de l’industrie financière et dans les nouvelles technologies aux best practice du Private Equity et de l’incubation.

Des atouts significatifs pour réussir

NewAlpha AM bénéficie d’un deal flow important et de qualité grâce à son écosystème unique (investisseurs, actionnariat, réseau d’affiliés, partenaires), sa reconnaissance dans le domaine de l’incubation en Europe et dans le monde, et son expérience de l’entrepreneuriat.

L’équipe possède également une expertise importante dans l’analyse, la structuration, le suivi et la valorisation d’investissements en Venture Capital.

Un comité stratégique, composé d’experts dans les stratégies de développement des services financiers et du digital, ainsi que d’entrepreneurs et d’investisseurs expérimentés, apportera son éclairage aux membres du comité d’investissement du fonds que sont Antoine Rolland, Lior Derhy, Jonathan Cohen-Sabban et Philippe Collas.

Enfin, NewAlpha AM favorisera les synergies métiers qui concourent à la valorisation des sociétés affiliées via notamment l’animation des acteurs de son écosystème.

Antoine Rolland, Président de NewAlpha AM commente : « L’intégration de ce domaine d’activité s’inscrit pleinement dans la continuité d’évolution de NewAlpha AM et vient compléter le dispositif actuel qui s’organise désormais autour des 2 activités que sont l’Emerging Manager et le Private Equity. »

Une solution up and running

Le fonds, qui cible des investisseurs institutionnels, offre un potentiel de valorisation fondé sur un portefeuille diversifié de projets innovants et prometteurs dans les différents secteurs des FinTech. Il a également vocation à assurer une veille active sur la dynamique qui opère tant sur l’évolution des services financiers (nouveaux services, nouveaux usages) que sur les évolutions technologiques.

Ce fonds sera prioritairement investi dans des entreprises françaises non cotées dans les secteurs des FinTech et vise une taille de 60 M€.

« Nous prendrons des participations minoritaires en bâtissant des relations partenariales à forte valeur ajoutée et en nous assurant d’un cadre propice au suivi et à la valorisation de nos investissements. Nous avons déjà rencontré près d’un tiers des 140 FinTech que nous avons identifié en France. Plusieurs sociétés sont actuellement à l’étude en vue d’un prochain investissement » précise Lior Derhy.

Les membres du comité d’investissement

Antoine Rolland - président de NewAlpha AM
Antoine est partenaire fondateur de New Alpha AM et CEO depuis 2009. Au travers de son parcours, Antoine a acquis une maitrise des outils de financement des entreprises et expérimenté l’ensemble des fonctions et processus d’une société d’investissements. Il dispose également d’une expérience entrepreneuriale fondamentale, du lancement avec du seed capital à l’intégration au sein de grands groupes de renommée internationale. _ De 1998 à 2007, Antoine est Partenaire fondateur d’ADI, responsable des fonds d’arbitrage Convertible, Crédit et Volatilité puis responsable des investissements jusqu’en 2005 avec plus 5 milliards d’EURO sous gestion. En 1997, il était responsable du trading propriétaire, en charge de la gamme Convertible Bonds chez Aurel. En 1993, Antoine rejoint Transoptions Finance (Credit Agricole group) en qualité de trader Options sur le Matif à Paris puis responsable des activités sur le Liffe à Londres. En 1992, il analysa et développa des modèles financiers au bureau de la Société Générale à New York.
Antoine est diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon et dispose d’un MBA délivré par l’ESC Lyon

Lior Derhy – managing director, private equity
Lior commence sa carrière en 2000 en qualité d’auditeur chez Deloitte où il intervenait auprès de mid et big caps. En 2004, Lior devient responsable des affaires Corporate pour La Française, en charge des dispositifs de pilotage des activités et des projets transversaux stratégiques. En 2009, il devient Directeur d’investissements et intervient dans les projets de M&A du groupe La Française visant à constituer des partenariats stratégiques dans l’industrie financière (PE, GP, distribution, immobilier, BFI, SGP, CGP, TPM …). En 2011, Lior participe au lancement de NEXT Invest, le 1er fonds de seeding institutionnel français dédié aux entrepreneurs de l’AM et mettant en œuvre une approche de Private Equity.
Lior a ainsi bâti son expérience sur près de 40 opérations d’acquisitions partenariales et plus de 20 sorties. Il siège au board de nombreuses sociétés en France et aux UK, ainsi qu’au board d’une SICAV luxembourgeoise. Il pilote aujourd’hui l’activité de Private Equity au sein de NewAlpha AM. Expert-comptable de formation, Lior est également titulaire d’un DESS de Management Comptable et Financier international.

Jonathan Cohen-Sabban – directeur de participations
Jonathan a rejoint NewAlpha en novembre 2015. Auparavant, il était Directeur de Participations, en charge des secteurs Logiciels, Internet, Médias et Télécoms, chez Seventure Partners, filiale de Venture Capital de Natixis Private Equity, qu’il a rejoint en 2005.
Il a réalisé et suivi en tant qu’administrateur les investissements de Seventure Partners dans une douzaine de sociétés, et a également accompagné plusieurs opérations de sorties industrielles ou financières. Il avait débuté sa carrière chez Crédit Agricole CIB dans l’équipe en charge des opérations avec le Moyen Orient.
Il a un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (Télécom ParisTech) et un MBA de l’ESSEC.

Philippe Collas – senior advisor
Il était deputy CEO du groupe Société Générale jusqu’en 2009, en charge de l’Asset Management, du Private Banking, du Brokerage, des services sur valeurs mobilières, ainsi que de la banque en ligne. Il a créé Société Générale Asset Management en 1997 pour la conduire à gérer plus de 400 mds € en 2004 au moment où il a été appelé aux fonctions de deputy CEO Group. De 1997 à 2004, Philippe a acquis 3 sociétés de gestion au Japon, aux USA et en Europe (1,5 Md €), et à établi avec succès 3 joint-ventures en Asie dont la 1ère joint-venture en Chine. En 2000, il a lancé l’activité de Private Equity de la Société Générale qui a atteint plus de 1,8 Md € fin 2004. En 2007 il a transformé Boursorama, broker on line, en banque on line, l’une des plus importantes en France et en 2008, il a réalisé la fusion de Calyon Financial et de FIMAT pour former Newedge, créant ainsi le 1er broker sur dérivés au niveau mondial. Philippe siège aux boards de nombreuses sociétés en Europe, aux USA et en Asie. Il est très actif dans le domaine du Private Equity. Il est titulaire d’un MBA et diplômé de Sciences Po Paris (EcoFi).