Tribune
Les articles liés aux tribunes
Interview
Interview,
Mai 2013
David Pastel : « A fin mars 2013, Margin of Safety Fund a généré une performance cumulée de +320% depuis le 2 février 1998 »
David Pastel, PDG de Pastel & Associés, est l’un des gérants les plus prolifiques de la place. Quelles recettes applique-t-il à ses fonds, Valeur Intrinsèque et Margin of Safety Fund ? Entretien avec ce gérant iconoclaste qui refuse de céder aux sirènes du marketing et des (...)
Interview,
Avril 2013
Philip Tindall : « Nous voyons le ’Smart Bêta’ comme un moyen de ’bien faire du Bêta’ »
Selon Philip Tindall, senior investment consultant chez Towers Watson, il y a davantage de croissance dans les stratégies de Bêtas dynamiques. Les clients de Towers Watson y ont investi plus de 10 milliards de livres (...)
Interview,
Mars 2013
Philippe Goubeault : « Nous pourrions remplacer un gérant benchmarké par un indice de type ‘Smart Beta’ »
Selon Philippe Goubeault, Directeur Financier de l’Agirc Arrco, les stratégies « Smart Beta » peuvent d’ores et déjà s’intégrer dans les politiques d’allocation d’actifs des institutions Agirc et Arrco même si leur poids au sein des portefeuilles existants est, pour l’heure, (...)
Interview,
Mars 2013
Noël Amenc : « La solution passe par la customisation des benchmarks smart beta »
Selon Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC Risk Institute, à terme, les benchmarks smart beta pourront aussi être utilisés par les gérants actifs car ils constituent un meilleur point de départ pour la création d’alpha à partir du stock (...)
Interview,
Mars 2013
François Millet : « Chez certains fonds de pension, la part des indices ‘Smart Bêta’ dépassent parfois 40% de leur portefeuille ‘cœur’ »
Selon François Millet, Responsable produits ETF et fonds indiciels chez Lyxor AM, la poche « Smart Bêta » a vocation à être logée dans le portefeuille « cœur » des investisseurs institutionnels…
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Opinion
Stratégie,
Mars 2013
Investir dans le Smart Beta : quelle approche adopter ?
Selon David Blitz, PhD, Directeur de la recherche quantitative et Pim van Vliet, PhD, Gérants actions à faible volatilité chez Robeco, les investisseurs en Smart Beta devraient déterminer stratégiquement l’exposition désirée par le biais d’anomalies largement étudiées telles que la (...)
Opinion,
Mars 2013
L’épisode chypriote est vecteur de volatilité, mais il ne remettra pas en cause la convergence baissière des taux d’emprunt européens
Les courbes de taux obligataires des pays européens pourraient bien connaître quelques secousses au fil des prochaines séances, en raison des conséquences déjà perceptibles du plan de sauvetage de Chypre.
Opinion,
Mars 2013
Le plan de sauvetage de Chypre est économiquement stupide et totalement inique
Selon Eric Dor, Directeur de la recherche à l’IESEG School of Management, les ménages chypriotes sont punis pour leur sens civique. De tous les détenteurs de dépôts bancaires à Chypre, il n’y a que les ménages chypriotes qui ont globalement maintenu leurs avoirs dans les banques à (...)
Opinion,
Mars 2013
La grande rotation revisitée
Un des thèmes actuellement populaires dans le monde financier (comme en témoigne un récent gros titre de Barron’s) est celui de la « grande rotation » des obligations américaines surévaluées vers les actions américaines comparativement bon marché. Néanmoins, nous ne souscrivons pas à (...)
Opinion,
Mars 2013
Croissance mondiale : pause ou pic ?
Selon un récent rapport des spécialistes Fixed Income du Credit Suisse, la croissance mondiale est proche de son pic, mais ne devrait pas pour autant subir de chute abrupte. Les fondamentaux à long terme des actifs à risque devraient rester positifs, tandis que la dynamique à (...)
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