Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Septembre 2014
Quelles sont les implications des annonces de la BCE pour les stratégies de taux ?
Notre interprétation des interventions répétées de la BCE induit un mouvement de taux haussier pour l’avenir : si la stratégie de relance de la BCE fonctionne, la croissance et, au-delà, l’inflation, devraient être au rendez-vous dans une certaine mesure, se traduisant in fine par (...)
Stratégie,
Septembre 2014
Un second souffle pour le crédit
Même si le crédit présente des rendements actuariels moins séduisants, nous anticipons encore un resserrement des spreads, tout en n’excluant pas de possibles corrections du marché, en raison par exemple de la résurgence du risque (...)
Stratégie,
Septembre 2014
La BCE étend son programme d’achat aux covered bonds
L’assouplissement spectaculaire de la BCE a été correctement anticipé par les marchés. Les taux s’étaient fortement détendus en amont de la décision. La plupart des rendements core et les taux swap d’eonia à 2 ans traitent désormais en territoire (...)
Opinion,
Septembre 2014
Les jours de la politique accommodante de la Fed semblent comptés
Dans cette édition, un gérant obligataire, un chef économiste, un spécialiste de la dette souveraine européenne et un gérant actions issus de Natixis Global Asset Management donnent leur opinion sur l’éventualité de l’arrêt du programme de rachat d’obligations de la Fed en octobre et (...)
Stratégie,
Septembre 2014
Value ou growth ? Le débat est relancé. Préférer la croissance à un prix raisonnable
Jusqu’à présent, les marchés d’actions ont affiché de solides performances, mais l’importante rotation de style en faveur des actifs de valeur au détriment des actifs de croissance a induit pas mal d’investisseurs en erreur. Bref, le débat “value vs. growth” est relancé (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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