Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Janvier 2016
Les opportunités du marché du crédit en euro
Le second semestre 2015 a été caractérisé par une résurgence de la volatilité. Les spreads se sont sensiblement écartés en août, en septembre et plus récemment en décembre en raison notamment des craintes croissantes concernant les conséquences du ralentissement économique de la Chine (...)
Stratégie,
Janvier 2016
Marchés européen et américain des obligations spéculatives : une comparaison sous différents angles
Au cours des derniers trimestres, grâce à une exposition modeste au secteur de l’énergie et à une qualité moyenne plus élevée, les obligations HY européennes ont surperformé leurs homologues américaines. Dans cet article, nous poursuivons notre étude des différences dans la composition (...)
Stratégie,
Janvier 2016
Les craintes qui plombent les marchés sont-elles rationnelles ou non ?
Lukas Daalder, directeur de l’investissement de Robeco Investment Solutions : les actions sont affectées par trois sources d’inquiétude – la Chine, le pétrole, le marché du High Yield – qui se traduisent par une réaction excessive des (...)
Stratégie,
Janvier 2016
10 thèmes d’investissement pour diversifier son portefeuille, répartir les risques et profiter de nouvelles tendances
BNP Paribas Wealth Management a sélectionné 10 thèmes d’investissement pour orienter à la fois les investisseurs en quête de rendement stables et les investisseurs enclins à investir dans des produits plus dynamiques ou (...)
Stratégie,
Janvier 2016
Sur le long terme les récompenses l’emportent sur les risques
Quel que soit le domaine, le concept de risque exprime la coexistence d’un aléa et d’un enjeu. Lorsque quelqu’un prend un risque, l’aléa se manifeste car les conséquences de son entreprise ne sont pas totalement prévisibles, l’enjeu étant constitué par l’existence d’une probabilité (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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