Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Mai 2016

Un hymne aux industrielles

A ce jour le fonds Amplegest Pricing Power est investi à hauteur de 53% sur des valeurs industrielles. C’est un record que nous n’aurions pas imaginé il y a quelques années ! Cette surpondération s’explique par le changement de paradigme dans le segment des grandes capitalisations (...)

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Stratégie, Mai 2016

Sortez couverts !

Limiter l’impact des périodes de stress apparaît comme un levier pour pérenniser les performances à long terme. Et si les solutions défensives connaissent un regain d’intérêt naturel de la part des investisseurs, plusieurs questions se posent pourtant. L’analyse de Vincent Bonnamy, (...)

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Stratégie, Mai 2016

« Diversified Equity Factor Investing » : L’investissement multifactoriel comme nouveau cœur de portefeuille action

La gestion quantitative a longtemps eu une réputation de complexité et d’opacité. Heureusement, l’avènement du Smart Beta a permis de redresser cette image, en montrant que la gestion quantitative pouvait s’en tenir à des stratégies et à des discours plus (...)

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Stratégie, Mai 2016

Investir avec “style” et surperformer

Les « styles » d’investissement visent à capturer des primes de risque et des anomalies de marché, observées structurellement sur longues périodes. S’il n’existe pas de classification arrêtée, on distingue traditionnellement quatre grandes familles de styles, applicables aux actions (...)

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Stratégie, Mai 2016

Les microcaps : investissement opportuniste ou structurel ?

Classe d’actifs à part entière aux Etats-Unis depuis les années 70, il aura fallu attendre les années 2000 pour que cette niche d’investissement émerge en tant que telle dans les autres régions du monde : il existe dorénavant des indices de microcaps pour tous les pays développés. (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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