Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Février 2019
Quelles sont les opportunités offertes par la dette émergente ?
La dette des marchés émergents a fortement rebondi cette année, après une année 2018 difficile. Le moment est-il propice pour renforcer l’exposition à cette classe d’actifs ? Nous nous positionnerions acheteurs si les prix venaient à chuter de façon significative car nous estimons (...)
Opinion,
Février 2019
Marchés actions : les indicateurs de récession sont surestimés
Les phénomènes de marché tels que l’inversion de la courbe des rendements obligataires ou un pic des marchés actions américains se produisent souvent juste avant un ralentissement. Cependant, les données historiques suggèrent que les actions ont tendance à atteindre de nouveaux (...)
Stratégie,
Février 2019
Synthèse du marché des midcaps françaises en 2018 et perspectives 2019
Pour Eric Labbé, Gérant actions thématiques chez CPR AM, il semble que les révisions de bénéfices pour la classe d’actifs « midcap France » soient encore trop hautes et que le repricing du risque de liquidité ne soit pas encore terminé. De ce fait il ne prendra pas le risque de (...)
Stratégie,
Février 2019
Le « Market timing » est quasiment inutile pour l’investissement à long terme
Décider du meilleur moment pour vendre ou acheter a toujours été un casse-tête pour les investisseurs. Les cours n’ont-ils déjà pas trop augmenté pour qu’il soit encore judicieux d’acheter ? Ou faut-il se réfréner pour ne pas perdre trop d’argent ? Selon une étude du DWS Global Research (...)
Stratégie,
Janvier 2019
Une opportunité sur les obligations d’entreprise européennes
Un « sell-off » important a touché les obligations d’entreprise européennes en fin d’année dernière dans un contexte général d’aversion au risque. La plupart des actifs risqués se sont redressés depuis, avec une exception surprenante : les obligations européennes notées (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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