Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mai 2020
Investir dans l’eau
Pourquoi cette crise est différente et pourquoi nous pensons que la résistance historique à long terme de ce secteur devrait lui permettre de sortir du lot. L’analyse de Simon Gottelier et Arnaud Bisschop, Associés-Fondateurs chez Thematics AM et Co-Gérants de la stratégie (...)
Opinion,
Mai 2020
10 tendances qui pourraient définitivement transformer les économies et les marchés post Covid-19
A quoi ressemblera le monde de demain, suite à l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales ? Quels seront les entreprises et les secteurs qui s’en sortiront le mieux ?
Stratégie,
Mai 2020
La convexité, clé de la résilience des obligations convertibles face à la crise du COVID-19
En ce début d’année 2020, la crise du COVID-19 a entrainé une onde de choc sur l’ensemble des marchés financiers. Dans ce contexte de baisse brutale des cours, de volatilité et d’incertitudes, les obligations convertibles résistent, la convexité joue à plein son rôle d’amortisseur, (...)
Stratégie,
Mai 2020
Quelles peuvent être les répercussions de la correction des prix du pétrole sur les obligations d’entreprises du secteur de l’énergie ?
Le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a chuté à un niveau record la semaine du 20 avril lorsque la demande s’est effondrée dans le sillage du confinement lié au COVID-19 et que la guerre des prix arabo-russe a exacerbé un peu plus encore le déséquilibre entre l’offre et la (...)
Stratégie,
Mai 2020
Les choix stratégiques d’investissement de BlackRock par temps de crise du coronavirus
BlackRock recommande de réduire les allocations à long terme aux emprunts d’État nominaux et d’accroître celles aux actifs risqués, dans le sillage de la pandémie. Les actions mondiales ont enregistré en avril leur plus forte hausse mensuelle depuis 2011, avec des discours pointant (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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