Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mai 2020
Quelles peuvent être les répercussions de la correction des prix du pétrole sur les obligations d’entreprises du secteur de l’énergie ?
Le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a chuté à un niveau record la semaine du 20 avril lorsque la demande s’est effondrée dans le sillage du confinement lié au COVID-19 et que la guerre des prix arabo-russe a exacerbé un peu plus encore le déséquilibre entre l’offre et la (...)
Stratégie,
Mai 2020
Les choix stratégiques d’investissement de BlackRock par temps de crise du coronavirus
BlackRock recommande de réduire les allocations à long terme aux emprunts d’État nominaux et d’accroître celles aux actifs risqués, dans le sillage de la pandémie. Les actions mondiales ont enregistré en avril leur plus forte hausse mensuelle depuis 2011, avec des discours pointant (...)
Stratégie,
Mai 2020
Face aux incertitudes actuelles, Swiss Life Asset Managers maintient une stratégie d’allocation d’actifs défensive
Au regard des incertitudes liées à la crise sanitaire et à la profonde récession économique qui s’est dessinée, une approche constructive mais prudente est privilégiée : la stratégie d’allocation d’actifs de Swiss Life Asset Managers demeure défensive. Pour autant, l’équipe identifie (...)
Stratégie,
Mai 2020
Comment la crise du coronavirus peut jouer sur l’inflation
La crise du coronavirus bouleverse l’économie mondiale. Si le choc sur la demande devrait se concrétiser à court terme par un ralentissement de l’inflation, l’impact à plus long terme dépendra des mutations structurelles de l’économie. Il est ainsi possible que certains éléments qui (...)
Opinion,
Avril 2020
Crise du Covid-19 : crash Test réussi pour les indices CDS
La crise liée à la pandémie de Covid-19 a entraîné un bouleversement des allocations des portefeuilles actions et obligataires. Ces flux ont parfois débouché sur des ventes indiscriminées. Dans ce contexte, le risque de liquidité, ou plutôt d’illiquidité, est réapparu brutalement (...)
|
|
Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
|
© Next Finance 2006 - 2025 - Tous droits réservés
Libellées en devise locale ou en devise forte, les obligations émergentes recèlent encore de la valeur
| Se connecter
|