Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Octobre 2020
Pourquoi les tendances sont importantes en un graphique
Sam Brasser et Steef Bergakker ont rédigé un article de recherche sur les mérites des investissements de tendance. Leurs principales conclusions sont reflétées dans le graphique d’aujourd’hui, qui montre une divergence massive dans la création de richesse des différentes industries (...)
Stratégie,
Octobre 2020
La nouvelle politique de la Fed pourrait pénaliser les obligations
Les marchés obligataires ont accepté sans sourciller l’infléchissement récent des lignes directrices de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Mais ils pourraient néanmoins pâtir d’une remontée de l’inflation orchestrée par la (...)
Stratégie,
Octobre 2020
Les investisseurs sont-ils trop confiants ?
D’après les indices de confiance dans les marchés boursiers de la Yale School of Management, les investisseurs individuels pensent qu’il n’y a que 13 % de chances qu’un krach se produise. C’est la plus faible probabilité enregistrée depuis la création de l’indice en octobre 1989. (...)
Opinion,
Septembre 2020
Les analystes n’apportent pas d’alpha mais leurs biais comportementaux oui !
Pourquoi les analystes sont-ils si suivis ? Les investisseurs n’ont pas tous la capacité d’aller rencontrer les entreprises dans lesquelles ils investissent et se reposent donc sur le travail fait par les analystes. Mais ceux-ci apportent-ils de l’Alpha ? Rémi Dhoyer de (...)
Stratégie,
Septembre 2020
Le signal d’un rebond des valeurs ‘Value’ vs ‘Growth’ est-il fiable ? Les CTA vendent toujours des contrats à terme sur le NASDAQ.
Un nombre croissant d’observateurs examinent la situation de manière qualitative et concluent que le mouvement actuel des investisseurs, passant des valeurs ‘Growth’ aux valeurs ‘Value’ peut être durable plutôt que temporaire...
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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