Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Août 2013
Les devises émergentes les plus fragiles toujours sous pression
Malgré la correction du dollar cet été, certaines devises émergentes ont poursuivi leur mouvement de baisse amorcé en mai dernier lorsque B.Bernanke a évoqué pour la première fois une éventuelle réduction de son QE3 dès cette (...)
Stratégie,
Août 2013
Face à la future remontée des taux, privilégiez le crédit couvert
Si les performances des actifs obligataires ont été notables sur les dernières années, le risque de remontée des taux est devenu un enjeu majeur. Après avoir chuté de façon quasi-linéaire, les rendements sont à des niveaux historiquement bas et le portage ne compensera pas - dans (...)
Stratégie,
Août 2013
Vers une nouvelle phase du cycle d’investissement
La déclaration de la Fed, annonçant qu’elle allait commencer à démanteler son programme de rachat d’obligations cette année, a entraîné de la volatilité sur les marchés. En dépit de la confusion engendrée par l’incitation de la politique monétaire future, le message de la banque centrale (...)
Stratégie,
Juillet 2013
Une victoire à la Pyrrhus pour le dollar au second semestre 2013 ?
Prises une à une, les devises développées ont chacune des raisons intrinsèques de rester faibles, que ce soit à cause de leur politique monétaire accommodante ou de la faiblesse de leur reprise économique. La sortie progressive du QE3 et la solidité de la reprise aux États-Unis (...)
Stratégie,
Juillet 2013
Une méthode innovante pour mieux sélectionner des actions internationales
Quel est le principe de cette méthode de sélection ? Quels facteurs de sélection choisir pendant les régimes « bear » actions ? Quels facteurs de sélection choisir en dehors des régimes « bear » actions ? Seiha Lok et Christian Lopez, de l’équipe de Recherche de CPR AM nous dévoilent (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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