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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
News,
Mai 2019
Une docteur de l’EM Strasbourg remporte le prix national de la meilleure thèse en finance de marché de l’AFFI
Hava Orkut, docteur en sciences de gestion et attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’EM Strasbourg Business School, a remporté le prix national de la meilleure thèse en finance de marché de l’Association Française de Finance (AFFI) pour sa thèse axée sur le (...)
Pédagogie,
Juillet 2017
L’investissement factoriel n’est pas une classe d’actifs, mais une philosophie
Dans l’ensemble, l’investissement factoriel, qu’il soit dans le cadre d’une approche à facteur unique ou multifactorielle, n’est PAS une classe d’actifs, mais plutôt un outil de discussion qui permet aux investisseurs de convertir des recherches académiques en de véritables (...)
News,
Janvier 2014
Lancement d’un programme de recherche en finance comportementale
Dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche), Koris International lance un programme de recherche en finance comportementale au travers d’un doctorat intitulé « Approche de finance comportementale pour l’évaluation de risques en (...)
Note,
Décembre 2013
Les obligations à haut rendement signent les meilleures surperformances des marchés obligataires européens
Le portage lié aux rendements s’est nettement affirmé comme un catalyseur de la performance récente et future, sur fond de normalisation des spreads. La réduction du programme d’assouplissement quantitatif qui ne devrait pas démarrer avant le premier trimestre 2014 implique que (...)
Stratégie,
Octobre 2013
Une visite guidée au coeur des actions protégées
Selon Henri Chabadel et Emmanuel Paty de Groupama AM, les investisseurs ont à leur disposition une palette de solutions assez large (Call sur indice ou ETF, Protective Put sur indice ou ETF, Protective Put sur OPCM actif, OPCVM actif couvert via options OTC, CPPI, etc…) pour (...)
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Étude
Note,
Février 2012
La volatilité des marchés guidera l’action des investisseurs en 2012
La nouvelle enquête semestrielle de bfinance auprès des investisseurs institutionnels mondiaux confirme la poursuite de la diversification des portefeuilles et révèle une tendance claire en direction des gestions sur indices efficients en vue de réduire les (...)
Note,
Février 2012
Accord sur la Grèce : que retenir et quelles perspectives nouvelles ?
Un accord est intervenu sur la question grecque dans la nuit du 20 février 2012. Que retenir de celui-ci et quelles perspectives à venir ? L’analyse de Philippe Waechter, directeur de la recherche économique de Natixis Asset (...)
Stratégie,
Février 2012
Fonds de pension : une diversification bienvenue
Immobilier, infrastructures, matières premières constituent des segments stratégiques à l’importance grandissante…
Étude,
Février 2012
Les sociétés d’investissement ont peu confiance dans la qualité de leurs données
Une enquête de SimCorp révèle que les sociétés d’investissement ont peu confiance dans la qualité de leurs données...
Note,
Février 2012
Réussir à vendre son hedge fund au moment où les performances s’effondrent : impossible équation ?
Le nombre de fonds en vente en Europe est en chute libre, du fait que les propriétaires n’ont d’autres choix que de passer par une fusion, voire une liquidation, en raison de performances en chute libre qui rendent impossible une revente à bon (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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