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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
News,
Mai 2019
Une docteur de l’EM Strasbourg remporte le prix national de la meilleure thèse en finance de marché de l’AFFI
Hava Orkut, docteur en sciences de gestion et attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’EM Strasbourg Business School, a remporté le prix national de la meilleure thèse en finance de marché de l’Association Française de Finance (AFFI) pour sa thèse axée sur le (...)
Pédagogie,
Juillet 2017
L’investissement factoriel n’est pas une classe d’actifs, mais une philosophie
Dans l’ensemble, l’investissement factoriel, qu’il soit dans le cadre d’une approche à facteur unique ou multifactorielle, n’est PAS une classe d’actifs, mais plutôt un outil de discussion qui permet aux investisseurs de convertir des recherches académiques en de véritables (...)
News,
Janvier 2014
Lancement d’un programme de recherche en finance comportementale
Dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche), Koris International lance un programme de recherche en finance comportementale au travers d’un doctorat intitulé « Approche de finance comportementale pour l’évaluation de risques en (...)
Note,
Décembre 2013
Les obligations à haut rendement signent les meilleures surperformances des marchés obligataires européens
Le portage lié aux rendements s’est nettement affirmé comme un catalyseur de la performance récente et future, sur fond de normalisation des spreads. La réduction du programme d’assouplissement quantitatif qui ne devrait pas démarrer avant le premier trimestre 2014 implique que (...)
Stratégie,
Octobre 2013
Une visite guidée au coeur des actions protégées
Selon Henri Chabadel et Emmanuel Paty de Groupama AM, les investisseurs ont à leur disposition une palette de solutions assez large (Call sur indice ou ETF, Protective Put sur indice ou ETF, Protective Put sur OPCM actif, OPCVM actif couvert via options OTC, CPPI, etc…) pour (...)
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Étude
Note,
Avril 2015
L’importance des approches d’investissement basées sur le risque dans les stratégies d’allocation d’actifs
L’enquête "2014 European Institutional Risk-Based Investing effectuée par Koris International a mis en lumière l’’importance des approches d’investissement basées sur le risque dans les stratégies d’allocation d’actifs des investisseurs (...)
Note,
Avril 2015
Les différentes approches basées sur les risques implémentées dans les portefeuilles des institutionnels
Selon l’enquête "2014 European Institutional Risk-Based Investing effectuée par Koris International, les stratégies Smart Beta sont de plus en plus utilisées par les investisseurs institutionnels, prêts à diversifier leurs expositions aux facteurs inhérents aux indices (...)
Note,
Avril 2015
L’enquête annuelle de l’institut EDHEC-Risk sur les ETF européens confirme les niveaux élevés de satisfaction et l’intérêt croissant pour les produits répliquant des indices smart bêta
L’institut EDHEC-Risk a annoncé les résultats de l’étude 2014 “EDHEC European ETF Survey” realisée auprès de 222 investisseurs en ETF européens.
Note,
Avril 2015
L’étude BofA Merrill Lynch sur les gérants de fonds fait état de leurs préoccupations en matière de surévaluation du marché des actions et des obligations
Les investisseurs observent une surévaluations croissance du marché des obligations et des actions et se montrent préoccupés par la formation d’une bulle sur ces marchés, d’après l’étude BofA Merrill Lynch sur les gérants de fonds, réalisée au mois (...)
Note,
Avril 2015
La divergence comme thème central de l’Enquête Analystes 2015 de Fidelity
L’enquête 2015 auprès de 159 analystes actions et obligations de Fidelity Worldwide Investment révèle que leur degré de confiance à l’égard des entreprises mondiales reste relativement élevé.
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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