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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
News,
Mai 2019
Une docteur de l’EM Strasbourg remporte le prix national de la meilleure thèse en finance de marché de l’AFFI
Hava Orkut, docteur en sciences de gestion et attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’EM Strasbourg Business School, a remporté le prix national de la meilleure thèse en finance de marché de l’Association Française de Finance (AFFI) pour sa thèse axée sur le (...)
Pédagogie,
Juillet 2017
L’investissement factoriel n’est pas une classe d’actifs, mais une philosophie
Dans l’ensemble, l’investissement factoriel, qu’il soit dans le cadre d’une approche à facteur unique ou multifactorielle, n’est PAS une classe d’actifs, mais plutôt un outil de discussion qui permet aux investisseurs de convertir des recherches académiques en de véritables (...)
News,
Janvier 2014
Lancement d’un programme de recherche en finance comportementale
Dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche), Koris International lance un programme de recherche en finance comportementale au travers d’un doctorat intitulé « Approche de finance comportementale pour l’évaluation de risques en (...)
Note,
Décembre 2013
Les obligations à haut rendement signent les meilleures surperformances des marchés obligataires européens
Le portage lié aux rendements s’est nettement affirmé comme un catalyseur de la performance récente et future, sur fond de normalisation des spreads. La réduction du programme d’assouplissement quantitatif qui ne devrait pas démarrer avant le premier trimestre 2014 implique que (...)
Stratégie,
Octobre 2013
Une visite guidée au coeur des actions protégées
Selon Henri Chabadel et Emmanuel Paty de Groupama AM, les investisseurs ont à leur disposition une palette de solutions assez large (Call sur indice ou ETF, Protective Put sur indice ou ETF, Protective Put sur OPCM actif, OPCVM actif couvert via options OTC, CPPI, etc…) pour (...)
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Étude
Note,
Juin 2015
Les investisseurs institutionnels ne sont pas préparés aux risques extrêmes, selon le sondage Global RiskMonitor d’AllianzGI
Paradoxe majeur : si deux tiers des investisseurs institutionnels estiment que les risques extrêmes sont de plus en plus préoccupants, seuls 27 % d’entre eux ont mis en place des stratégies de couverture contre ce type de risque et seuls 36 % estiment avoir accès à des outils (...)
Note,
Juin 2015
Quels instruments financiers est-il important de revaloriser précisément dans le calcul du SCR Marché ?
Il est courant en finance d’utiliser les sensibilités des différents instruments (deltas des options, sensibilités des obligations…) pour évaluer l’impact de chocs sur les données de marché. Cette approche, même si elle reste très utile pour estimer les ordres de grandeur, peut être (...)
Note,
Juin 2015
Changement Climatique : aux investisseurs d’agir face à ce nouveau risque
En perspective des négociations pour un nouvel accord global sur le climat qui doivent se dérouler à Paris fin 2015, Mercer s’est penché sur le lien possible entre changement climatique et investissements. Le premier cabinet en conseil en investissement institutionnel alerte (...)
Note,
Mai 2015
Enquête annuelle Schroders : Un retour de la confiance des investisseurs particuliers mais des choix d’investissement qui restent prudents
L’étude annuelle réalisée par le groupe Schroders révèle un intérêt croissant pour les investissements financiers par rapport aux années précédentes et une forte hausse de la confiance des investisseurs particuliers dans le monde et notamment en (...)
Note,
Mai 2015
Baisse des anticipations de volatilité des professionnels sur les obligations d’entreprises et souveraines en zone euro
Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta et des ETF de stratégie, dévoile les résultats de la vague 5 du baromètre CSA/Ossiam/Les Echos mesurant les anticipations des investisseurs français, institutionnels et particuliers, sur l’évolution attendue de la volatilité (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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