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Tous les articles relatifs aux études sur la gestion institutionnelle

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Note, Novembre 2012

Allocation stratégique : A la frontière de l’« in-efficience »

Les résultats obtenus ces dix dernières années par certains investisseurs institutionnels, en particulier des fonds de pension, laissent penser que quelque chose ne va pas avec l’élaboration de leur allocation stratégique...

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Stratégie, Novembre 2012

Quelle allocation d’actifs ALM dans un contexte de faible croissance ?

Dans un tel contexte de volatilité durablement élevée, une allocation pertinente privilégie le marché obligataire et assure des revenus fixes certains (hors risque de défaut), à l’opposé du marché actions dont les dividendes sont difficilement appréciables au vu de tous ces (...)

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Note, Novembre 2012

Les investisseurs institutionnels gardent foi dans les modèles de risque

La grande majorité des investisseurs institutionnels n’a aucun doute quant à l’importance des modèles de risque - en dépit de nombreuses critiques portant sur les méthodes utilisées pour mesurer les risques de marché dans le sillage de la crise (...)

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Note, Novembre 2012

Allocation d’actifs des fonds de pension : Prudemment optimistes, les institutionnels mondiaux comptent accroître leur exposition aux gestions efficientes et aux actifs risqués en 2013

Tendance nette de long terme à la diversification des portefeuilles, à travers une exposition accrue aux marches émergents, aux infrastructures et aux stratégies sur indices efficients…

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Opinion, Novembre 2012

Benchmark : l’exception du multi-asset

Interrogez un gérant de fonds sur l’indice de référence qu’il utilise, sa réponse sera toute faite. Même les gérants obligataires n’ont que l’embarras du choix. Pour les gérants de fonds diversifiés par contre, la réponse est plus délicate, car ceux-ci adoptent une exposition (...)

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