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Le dossier d’articles sur la gestion alternative
Articles
Innovation UBS lance une activité de services pour les hedge funds quantitatifs
La Banque suisse UBS a démarré une activité ciblant les hedge funds quantitatifs. Elle leur fournira, des services allant du prime brokerage à la négociation et exécution directe de trades.
News Moore Capital va rendre 2 milliards de dollars aux investisseurs !
Le célèbre gérant Louis Moore Bacon, fondateur du Hedge Fund Moore Capital envisage de réduire les encours de son principal fonds et de rendre 2 milliards de dollars à ses investisseurs. Il estime qu’il est de plus en plus difficile de gérer de gros encours dans le contexte (...)
Note CTAs et Global Macro : un été en mode risk off
L’analyse quantitative des structures de risque des CTAs et des fonds Global Macro met en avant un positionnement long govies US / short EUR/USD. En termes stratégiques, ce positionnement « risk off » est en ligne avec la vision particulièrement pessimiste de certains gérants (...)
Stratégie Quelle place pour les stratégies Long/Short Actions dans les allocations ?
L’environnement de marché actuel a clairement écarté certains investisseurs hors des marchés actions. Mais ce type de contexte incertain et volatil favorise à l’inverse la gestion Long/short Actions. Le voilà donc, le rôle de ces stratégies : favoriser la décorrélation marchés au (...)
Innovation CCR lance le fonds CCR Alternative Return
CCR Alternative Return est un FCP diversifié de droit français, ayant un objectif de performance absolue et une volatilité cible inférieure à 10%. Le fonds se positionne comme un concurrent des fonds alternatifs…
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