Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mai 2015
Les actions clairement préférées aux obligations
Les données économiques européennes sont meilleures que prévu.Les actions représentent la classe d’actifs préférée, avec l’Allemagne et l’Italie en tête.
Stratégie,
Mai 2015
Pourquoi adopter une gestion active de son portefeuille lors des publications de résultats ?
Les périodes de publication de résultats sont caractérisées par deux éléments principaux : 1/ Il est impossible de prédire la réaction du marché sur une publication de résultats 2/ En s’intéressant non pas aux données fondamentales, mais à la réaction du marché (constitué d’individus (...)
Stratégie,
Mai 2015
La clé de la performance obligataire réside dans la gestion de la duration
Une gestion active de la duration des obligations peut fournir une protection contre la hausse future des taux d’intérêt tout en générant de la performance lorsque les rendements sont en phase baissière, nous explique Olaf Penninga de (...)
Stratégie,
Mai 2015
La recherche de rendement conduit les fonds Crédit à prendre plus de risques
Fitch Ratings met en garde contre la tentation des gestionnaires de fonds obligataires à rechercher davantage de rendement, dans les conditions actuelles de marché, conduisant potentiellement à une moindre sélectivité des titres et à une prise de risque (...)
Stratégie,
Avril 2015
Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
Selon François Lavier, analyste-gérant d’Objectif Crédit Fi et d’Objectif Capital Fi chez Lazard Frères Gestion, le plan d’achat d’actifs de la BCE va amener les investisseurs à rebalancer leurs portefeuilles vers des actifs plus risqués, comme les actions et le crédit financier - (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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