Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Novembre 2015
Il est trop tôt pour revenir sur les marchés émergents
Selon Michael Aflalo, Directeur des Gestions chez BFT Investment Managers, les marchés émergents bénéficient actuellement d’une décote de valorisation mais la dynamique actuelle reste favorable aux pays développés. Le phénomène de décollecte observé au détriment des pays émergents (...)
Stratégie,
Novembre 2015
El Niño : les vents du changement dans les prix des produits de base ?
Un nombre infini de facteurs peut influencer les prix des produits de base. Il est beaucoup question cette année des conditions météorologiques mondiales, connues sous le nom d’El Niño, et de leur potentiel à avoir un effet sur l’ensemble des produits de base, dans tous les (...)
Stratégie,
Novembre 2015
Stratégies sur les taux : Biais vendeur sur le Bund, acheteur d’emprunts périphériques et de crédit
Les données de flux (Citi) pointent une modération de la demande de Bund avec des ventes nettes sur les zones de maturités 5, 10 et 30 ans. La stratégie de sensibilité recommandée est un biais vendeur. Natixis AM reste neutre sur le spread 2-10 ans considérant qu’une rupture du (...)
Stratégie,
Novembre 2015
Focus : la concentration du risque plus forte que la perception du risque
L’indice de concentration des risques (ICR) au sein d’un portefeuille diversifié était sur une tendance baissière depuis début 2014. Le dernier épisode d’aversion au risque est venu contrer cette évolution...
Stratégie,
Octobre 2015
Navigation par gros temps : budgétez vos risques et diversifiez avec de l’alpha
Selon Nicolas Gaussel, Directeur des Gestions chez Lyxor, tempêtes sur les marchés et primes de risque de long terme sont liées. "Conservez vos positions dans les stratégies de budgétisation des risques et les hedge funds. Elles ont prouvé leur valeur ajoutée ces 10 dernières (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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