Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mars 2019
Obligations Corporate Hybrides : le spread avec la dette Senior est essentiel
Ces derniers mois ont été marqués par une forte volatilité sur la majorité des classes d’actifs et les obligations corporate hybrides ne font pas exception. Au début du mois de novembre 2018, l’indice ICE Global Non-Financial Hybrid 5% Constrained Custom Index (Total Return, Couvert (...)
Stratégie,
Mars 2019
Quel Brexit pour les acteurs de la gestion d’actifs ?
Les accords récents entre les autorités britanniques et européennes avalisent le schéma de délégation de gestion par une entité basée dans l’UE à un gérant britannique. Certains acteurs anglo-saxons doivent renforcer leurs moyens déployés en Europe (...)
Stratégie,
Mars 2019
Valeurs de santé : investir dans l’entreprise, pas dans la science
Les actions du secteur de la santé ont joué un rôle d’apaisement durant les douloureuses phases de recul du marché de l’an dernier. Pourtant, le secteur a beaucoup plus à offrir qu’une simple protection contre le risque de baisse aux investisseurs qui s’intéressent au potentiel des (...)
Stratégie,
Mars 2019
Risque de report – Au-delà des CoCo AT1
Le risque de report a été l’un des thèmes déterminants de la performance du marché de la dette financière subordonnée en 2018. Romain Miginiac, analyste crédit chez Atlanticomnium, nous explique les mécanismes du risque de report et les raisons pour lesquels il a été aussi prévalent (...)
Pédagogie,
Mars 2019
Obligations offshore chinoises : faire le lien avec les investisseurs internationaux
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le marché des obligations offshore chinoises devrait attirer plus d’investissements cette année. Amy Kam de GAM Investments présente les opportunités disponibles sur un marché qui devient de plus en plus accessible aux investisseurs (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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