Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Avril 2017

Qualité : le facteur positif

La qualité est un facteur positif : il désigne le fait que les entreprises qui réussissent à développer une activité rentable doivent être récompensées par une hausse de leur cours de Bourse. C’est ce vers quoi devrait tendre toute initiative entrepreneuriale. Pourtant, c’est un (...)

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Stratégie, Avril 2017

Marchés obligataires : il est temps de sortir de l’univers « euro aggregate », plus vulnérable

Selon Christel Rendu de Lint, Responsable de la gestion obligataire chez UBP, la gestion du risque de taux demeure un enjeu important pour les investisseurs obligataires. UBP est convaincue qu’une stratégie d’investissement active, dite de performance absolue, et à l’écart du (...)

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Stratégie, Avril 2017

Comment se positionnent les hedge funds avant ces élections françaises atypiques ?

Les hedge funds ont créé de l’alpha cette semaine. Les fonds Global Macro ont surperformé, portés par le raffermissement du dollar et des cours pétroliers. Dans des marchés actions en léger repli, les fonds L/S Equity sont parvenus à dégager des rendements excédentaires, en Europe (...)

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Stratégie, Mars 2017

Valeur, un concept qui coule de source

Tous les grands noms de la Bourse, de Benjamin Graham à Warren Buffet, sont d’ardents défenseurs de la gestion privilégiant avant tout les actions sous-évaluées. Toutefois, selon Etienne Vincent, Head of Global Quantitative Management, THEAM, le facteur de valeur se distingue (...)

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Stratégie, Mars 2017

Un T-Note à 5% : quelles conséquences ?

Dans l’étude Cross Expertise publiée jeudi 23 mars, nous partons de l’hypothèse d’un rendement du TNote 10 ans de 5% fin 2018, soit deux fois plus élevé qu’aujourd’hui, et sensiblement plus important que le niveau de 3,8% que nous anticipons dans notre scénario central sur cet (...)

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Multigestion

Innovation, Décembre 2013

SwissLife Banque Privée lance “Multi-Cap”, son nouveau mandat de Multigestion

SwissLife Banque Privée étoffe sa gamme de mandats de multigestion avec l’offre Multi-Cap, un nouveau mandat qui intègre un pilotage minutieux des risques. Proposé par les banquiers privés et les CGPI, Multi-Cap est principalement destiné à une clientèle souhaitant accéder à une (...)

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Innovation, Décembre 2013

Décryptage du Salient Risk Parity Index

Salient Partners, société de gestion et de conseil américaine basée au Texas, gérant et conseillant près de 18milliards de dollars d’actifs, a crée plusieurs indices reposant sur l’approche Risk Parity. Décryptage de l’un d’entre eux, le Salient Risk Parity (...)

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Stratégie, Juillet 2013

La récente Re-corrélation des classes d’actifs pose un défi aux fonds multi-asset

Fitch Ratings indique que les fonds multi-asset ont récemment souffert du phénomène de re-corrélation entre les classes d’actifs dans son tableau de bord et son analyse de fonds multi-asset similaires pour le premier semestre (...)

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Innovation, Avril 2013

Amundi lance son premier compartiment diversifié émergent : Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets

Il a pour objectif de surperformer, sur un horizon d’investissement minimum de cinq ans, son indicateur de référence (60% MSCI Emerging markets et 40% JPM EMBI Global Diversified) tout en s’efforçant de maintenir une volatilité inférieure à celle de (...)

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News, Mars 2013

L’ERAFP attribue trois mandats de gestion de Fonds de Fonds Multi-Actifs

Dans le cadre de sa politique d’élargissement de son univers d’investissement et en conformité avec les cinq valeurs de sa charte ISR, l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) vient d’attribuer 1 mandat actif et 2 mandats stand-by de gestion de (...)

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