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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
News,
Mai 2019
Une docteur de l’EM Strasbourg remporte le prix national de la meilleure thèse en finance de marché de l’AFFI
Hava Orkut, docteur en sciences de gestion et attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’EM Strasbourg Business School, a remporté le prix national de la meilleure thèse en finance de marché de l’Association Française de Finance (AFFI) pour sa thèse axée sur le (...)
Pédagogie,
Juillet 2017
L’investissement factoriel n’est pas une classe d’actifs, mais une philosophie
Dans l’ensemble, l’investissement factoriel, qu’il soit dans le cadre d’une approche à facteur unique ou multifactorielle, n’est PAS une classe d’actifs, mais plutôt un outil de discussion qui permet aux investisseurs de convertir des recherches académiques en de véritables (...)
News,
Janvier 2014
Lancement d’un programme de recherche en finance comportementale
Dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche), Koris International lance un programme de recherche en finance comportementale au travers d’un doctorat intitulé « Approche de finance comportementale pour l’évaluation de risques en (...)
Note,
Décembre 2013
Les obligations à haut rendement signent les meilleures surperformances des marchés obligataires européens
Le portage lié aux rendements s’est nettement affirmé comme un catalyseur de la performance récente et future, sur fond de normalisation des spreads. La réduction du programme d’assouplissement quantitatif qui ne devrait pas démarrer avant le premier trimestre 2014 implique que (...)
Stratégie,
Octobre 2013
Une visite guidée au coeur des actions protégées
Selon Henri Chabadel et Emmanuel Paty de Groupama AM, les investisseurs ont à leur disposition une palette de solutions assez large (Call sur indice ou ETF, Protective Put sur indice ou ETF, Protective Put sur OPCM actif, OPCVM actif couvert via options OTC, CPPI, etc…) pour (...)
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Étude
Stratégie,
Mai 2013
Les allocataires d’actifs réduisent leurs expositions aux matières premières et aux marchés action des pays émergents
L’enquête Bank of America/Merrill Lynch sur les gestionnaires de fonds (« BofA Merrill Lynch Fund Manager Survey ») montre que les investisseurs se positionnent pour un scénario de ralentissement en Chine et une faible (...)
Note,
Mai 2013
Le mythe de la planche à billet : Pourquoi les Etats Souverains peuvent faire défaut sur la dette en monnaie locale
Fitch Ratings indique, dans un rapport récemment publié, que la perception populaire que les Etats souverains ne peuvent pas faire défaut sur la dette libellée dans leur propre monnaie en raison de leur pouvoir de faire tourner la planche à billets, est un mythe. Ils peuvent (...)
Note,
Mai 2013
L’émotion n’est plus un signe de faiblesse pour les investisseurs
Une nouvelle recherche suggère que, plutôt que de conserver leur rationalité et leur sang-froid, les meilleurs gestionnaires de fonds utilisent l’émotion pour choisir quelles actions acheter…
Note,
Mai 2013
De plus en plus optimistes à l’égard des actions, les investisseurs maintiennent toutefois des stratégies prudentes en 2013
Selon l’Enquête Mondiale de Franklin Templeton sur le Sentiment des Investisseurs, les investisseurs estiment que les actions internationales présentent les meilleures opportunités et citent l’épargne en vue de la retraite comme leur objectif (...)
News,
Avril 2013
L’évolution de la gestion collective française au 1er trimestre 2013
Le marché des fonds de droit français enregistre en ce début d’année une progression de +2,4% par rapport au trimestre précédent. Le total des actifs sous gestion rassemble 782,3 milliards d’euros à fin mars...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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